Povzetek
Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Parnassus. Število pozicij v njem: 27. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,58 %
- Velikost sklada
- $180,4M
- Število pozicij
- 27
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,58 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $771,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,5 %
- 3 meseci
- +2,8 %
- Letos
- +8,5 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $1,75T
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 23,6x
- P/S
- 5,3x
- P/B
- 6,2x
- P/FCF
- 31,0x
- EV/EBITDA
- 18,9x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 20,0 %
- ROE
- 48,9 %
- Bruto marža
- 55,2 %
- Poslovna marža
- 31,4 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 19,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 11 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 7,9 %
- 3 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,4 %
- 5 DHDanaher DHR 5,9 %
- 6 DEDeere & Co. DE 4,2 %
- 7 WMWaste Management WM 4,2 %
- 8 AAApple AAPL 4,1 %
- 9 AMApplied Materials AMAT 3,7 %
- 10 MAMastercard MA 3,5 %
Število pozicij v skladu: 27. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 32 %
- Industrija 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Finance 12 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Združeno kraljestvo 2,9 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 59 %
- Large cap 41 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (32 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $58,00
- V 20 letih
- $2782
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $58,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2782.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $771,0K
- Enote na dan
- 26K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $771,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 27,5
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 5,1 %
- Pošteno vrednoteno 4,2 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 27,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 62 % |
SE SEMG Suncoast Select Growth ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $64,3M | +4,8 % | Izplačuje | 49 % |
SP SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $46,1M | +5,0 % | Izplačuje | 46 % |
QG QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $2,25B | +17 % | Izplačuje | 45 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −1,9 % | Izplačuje | 45 % |
AB ABIG Argent Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $60,7M | +11 % | Izplačuje | 45 % |