Povzetek
Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Janus Henderson. Število pozicij v njem: 129. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $7,76M
- Število pozicij
- 129
- Dividendni donos
- 0,53 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $7,76M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $24,2K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,7 %
- 3 meseci
- +2,6 %
- Povpr. market cap
- $1,80T
- P/E
- 23,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 4,3x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 26,8x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 25,0 %
- ROE
- 59,4 %
- Bruto marža
- 57,0 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 31,1 %
- Payout ratio
- 28,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,81
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,2 %
- 3 GOAlphabet GOOG 6,1 %
- 4 AAApple AAPL 4,8 %
- 5 AMAmazon AMZN 4,2 %
- 6 AVBroadcom AVGO 3,1 %
- 7 LLEli Lilly LLY 2,3 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,2 %
- 9 MUMicron MU 2,1 %
- 10 VVisa V 1,8 %
Število pozicij v skladu: 129. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 3,4 %
- Singapur 1,1 %
- Švica 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −4,6 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,53 %
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,15 na enoto, kar je 0,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $24,2K
- Enote na dan
- 852
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $24,2K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,5
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 10 %
- Pošteno vrednoteno 3,2 %
- Precenjeno 87 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 87 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Združene države Amerike | 1,02 % | $39,4M | - | Izplačuje | 59 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 57 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $20,4B | +14 % | Izplačuje | 57 % |
AC ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $2,37B | +7,5 % | Izplačuje | 56 % |
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $308,4M | +9,8 % | Izplačuje | 56 % |
SC SCLZ Swan Enhanced Dividend Income E | Združene države Amerike | 0,79 % | $20,0M | +4,3 % | Izplačuje | 56 % |