Povzetek
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 467. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,37 %
- Velikost sklada
- $385,5M
- Število pozicij
- 467
- Dividendni donos
- 4,25 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,6 % sklada.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $992,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- +1,3 %
- Letos
- +8,9 %
- 1 leto
- +10 %
- 3 leta
- +52 %
- 5 let
- +21 %
- 10 let
- +46 %
- Povpr. market cap
- $73,0B
- P/E
- 13,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,7x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 8,7x
- Dividend yield
- 2,11 %
- ROIC
- 8,6 %
- ROE
- 17,1 %
- Bruto marža
- 36,4 %
- Poslovna marža
- 18,8 %
- Neto marža
- 32,0 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,0x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 18 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SHELL PLC 0,5 %
- 2 PSPoste Italiane S.p.A. PST.MI 0,5 %
- 3 29Japan Tobacco Inc. 2914.T 0,5 %
- 4 EQUINOR ASA COMMON STOCK 0,5 %
- 5 KT&G CORP COMMON STOCK 0,5 %
- 6 UNITED UTILITIES GROUP 0,5 %
- 7 45Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 0,4 %
- 8 BRITISH AMERICAN TOBACCO 0,4 %
- 9 HSBC HOLDINGS PLC COMMON 0,4 %
- 10 PEARSON PLC COMMON STOCK 0,4 %
Število pozicij v skladu: 467. Deset največjih predstavlja 4,6 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Finance 9,6 %
- Zdravstvo 9,6 %
- Javne storitve 9,1 %
- Drugo 46 %
Po državah
- Japonska 26 %
- Združeno kraljestvo 21 %
- Južna Koreja 8,3 %
- Avstralija 7,9 %
- Druge države 36 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 3,3 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 0,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 58 % sklada.
Največji sektor: Industrija (14 %). Največja država: Japonska (26 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $37,00
- V 20 letih
- $1809
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +3,9 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 15 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,25 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,51
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,14 na enoto, kar je 4,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,51 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $992,8K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $992,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,9
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 18 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GS GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $976,6M | +9,8 % | Izplačuje | 27 % |
BB BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $6,51B | +8,5 % | Izplačuje | 27 % |
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $76,9B | +8,7 % | Izplačuje | 27 % |
FS FSPSX Fidelity International Index· vzajemni sklad | - | - | $85,9B | +9,3 % | Izplačuje | 27 % |
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | Združene države Amerike | 0,70 % | $7,52B | +13 % | Izplačuje | 27 % |
DB DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $9,28B | +14 % | Izplačuje | 27 % |