JPMorgan Realty Income ETF JPRE AMEX · Finance · Združene države Amerike
$53.15 -0.43% -$0.23
Povzetek
JPMorgan Realty Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
- Letni stroški
- 0,71 %
- Velikost sklada
- $474,6M
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 2,27 %
- Deluje od
- 1998
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %.
- Deluje že od leta 1998.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 64 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,71 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,8 %
- 3 meseci
- −0,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +36 %
- Povpr. market cap
- $68,7B
- P/E
- 34,6x
- Forward P/E
- 42,2x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 27,0x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 3,36 %
- ROIC
- 6,0 %
- ROE
- 16,6 %
- Bruto marža
- 38,1 %
- Poslovna marža
- 25,6 %
- Neto marža
- 22,5 %
- Payout ratio
- 116,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 15,0x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 34 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 13 %
- 2 PLPrologis PLD 9,4 %
- 3 EQEquinix EQIX 8,9 %
- 4 DLDigital Realty DLR 7,0 %
- 5 AMAmerican Tower AMT 6,4 %
- 6 VTVentas, Inc. VTR 4,8 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,1 %
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,9 %
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,8 %
- 10 INInvitation Homes Inc. INVH 2,9 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 64 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 99 %
- Zdravstvo 0,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 89 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (99 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (89 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $71,00
- V 20 letih
- $3367
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $71,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3367.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,27 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,31
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,21 na enoto, kar je 2,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,31 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,04M
- Enote na dan
- 20K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,04M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 34,6
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 17 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 34,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (34), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $8,38B | +8,6 % | Izplačuje | 65 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Združene države Amerike | 0,17 % | $249,1K | - | Izplačuje | 64 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,02B | +13 % | Izplačuje | 64 % |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $58,7M | +14 % | Izplačuje | 61 % |
IY IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | Združene države Amerike | 0,68 % | $115,6M | −4,1 % | Izplačuje | 60 % |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $2,91B | +10 % | Izplačuje | 60 % |