Povzetek
Invesco Active U.S. Real Estate ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
- Letni stroški
- 0,35 %
- Velikost sklada
- $55,5M
- Število pozicij
- 36
- Dividendni donos
- 2,74 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Stroški 0,35 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 61 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 100 % sklada je v enem sektorju (Nepremičnine).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $55,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $143,0K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,3 %
- 3 meseci
- −6,2 %
- Letos
- +9,9 %
- 1 leto
- +6,0 %
- 3 leta
- +32 %
- 5 let
- −9,8 %
- 10 let
- +29 %
- Povpr. market cap
- $57,8B
- P/E
- 32,3x
- Forward P/E
- 37,4x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 23,3x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 3,74 %
- ROIC
- 5,0 %
- ROE
- 20,6 %
- Bruto marža
- 43,8 %
- Poslovna marža
- 30,2 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 120,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 WEWelltower WELL 11 %
- 2 PLPrologis PLD 8,8 %
- 3 AMAmerican Tower AMT 8,0 %
- 4 EQEquinix EQIX 7,9 %
- 5 DLDigital Realty DLR 6,2 %
- 6 TRTerreno Realty Corporation TRNO 4,5 %
- 7 CPCamden Property Trust CPT 4,0 %
- 8 PSPublic Storage PSA 3,8 %
- 9 UDUDR, Inc. UDR 3,8 %
- 10 CCCrown Castle International Corp. CCI 2,8 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 61 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Nepremičnine 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 70 %
- Mid cap 30 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Nepremičnine (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $35,00
- V 20 letih
- $1714
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $35,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1714.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +2,6 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,74 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,67
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,72 na enoto, kar je 2,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,67 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $143,0K
- Enote na dan
- 1,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $143,0K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 32,3
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 32,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REACX American Century Real Estate Fund Investor Class· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 1,16 % | $484,0M | +3,8 % | Izplačuje | 59 % |
SC SCHH Schwab U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,07 % | $10,8B | +4,6 % | Izplačuje | 58 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,08B | +4,9 % | Izplačuje | 58 % |
JP JPRE JPMorgan Realty Income ETF | Združene države Amerike | 0,71 % | $462,7M | +4,7 % | Izplačuje | 57 % |
IY IYR iShares U.S. Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $4,09B | +0,4 % | Izplačuje | 56 % |
DF DFAR DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,22 % | $1,60B | +4,2 % | Izplačuje | 55 % |