Povzetek
Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Parnassus. Število pozicij v njem: 28. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,59 %
- Velikost sklada
- $28,7M
- Število pozicij
- 28
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,59 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $28,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $188,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- +1,9 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +22 %
- Povpr. market cap
- $1,06T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 4,6x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 14,7 %
- ROE
- 33,7 %
- Bruto marža
- 50,7 %
- Poslovna marža
- 28,9 %
- Neto marža
- 21,8 %
- Payout ratio
- 29,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,85
Tehtano povprečje 26 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 7,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,6 %
- 3 GOAlphabet GOOGL 4,8 %
- 4 VVisa V 4,4 %
- 5 TSTSMC TSM 4,3 %
- 6 Astrazeneca plc 4,3 %
- 7 KOCoca-Cola KO 4,2 %
- 8 VZVerizon VZ 4,1 %
- 9 JPJPMorgan JPM 4,1 %
- 10 UNUnion Pacific UNP 4,1 %
Število pozicij v skladu: 28. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 23 %
- Finance 17 %
- Zdravstvo 14 %
- Industrija 9,7 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,1 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 85 %
- Združeno kraljestvo 7,8 %
- Tajvan 4,3 %
- Izrael 2,2 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 33 %
- Mid cap 5,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (23 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $59,00
- V 20 letih
- $2828
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $59,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2828.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +22 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 22 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $188,6K
- Enote na dan
- 5,8K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $188,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,1
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (26), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Izplačuje | 44 % |
HB HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $452,8M | +2,2 % | Izplačuje | 37 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 34 % |
PR PRCS Parnassus Income Funds - Parnassus Core Select ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $180,0M | +11 % | - | 34 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Združene države Amerike | 0,40 % | $657,0M | - | Izplačuje | 33 % |
JP JP40.DE Amundi Index Solutions - JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | Luksemburg | 0,18 % | $321,4M | +27 % | Reinvestira | 31 % |