Povzetek
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Diamond Hill. Število pozicij v njem: 23. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
- Letni stroški
- 0,55 %
- Velikost sklada
- $70,0M
- Število pozicij
- 23
- Dividendni donos
- 0,51 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $70,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $527,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,1 %
- 3 meseci
- +5,2 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 leto
- +7,8 %
- Povpr. market cap
- $1,09T
- P/E
- 21,1x
- Forward P/E
- 19,1x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 23,1x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,07 %
- ROIC
- 13,3 %
- ROE
- 30,3 %
- Bruto marža
- 51,1 %
- Poslovna marža
- 27,2 %
- Neto marža
- 24,4 %
- Payout ratio
- 22,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,68
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 8,4 %
- 2 COConocoPhillips COP 7,8 %
- 3 BRBerkshire Hathaway BRK-B 6,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 6,2 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 5,8 %
- 6 MEMeta META 5,5 %
- 7 LHLaboratory Corporation of America LH 4,7 %
- 8 WMWaste Management WM 4,6 %
- 9 UNUnion Pacific UNP 4,6 %
- 10 VVisa V 4,5 %
Število pozicij v skladu: 23. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 92 %
- Irska 4,0 %
- Druge države 4,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (51 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $55,00
- V 20 letih
- $2646
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +7,8 %
- Najgloblji padec
- −8,4 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,4 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,51 %
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,07 na enoto, kar je 0,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $527,3K
- Enote na dan
- 38K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $527,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,1
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 21 %
- Pošteno vrednoteno 8,7 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PR PRVS Parnassus Income Funds - Parnassus Value Select ETF | Združene države Amerike | 0,59 % | $27,7M | +22 % | - | 44 % |
NP NPFE Elevation Series Trust - Npf Core Equity Etf | Združene države Amerike | 0,40 % | $657,0M | - | Izplačuje | 39 % |
GV GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $40,2M | - | Reinvestira | 38 % |
KA KAT Scharf ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $662,2M | - | Izplačuje | 34 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 32 % |
QL QLTY GMO US Quality ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $5,45B | +19 % | Izplačuje | 32 % |