Delnica Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV)

LOWV

Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF LOWV · AMEX

$84.96 +0.21% (+$0.18)

Povzetek

Alliance Bernstein - AB US Low Volatility Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alliance Bernstein. Število pozicij v njem: 72. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Letni stroški: 0,39 %
Velikost sklada: $206,0M
Število pozicij: 72
Dividendni donos: 0,84 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %.

Na kaj biti pozorni

85 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $650,4K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,7 %
3 meseci: +4,8 %
Letos: +8,2 %
1 leto: +7,8 %
3 leta: +57 %

Povpr. market cap: $1,69T
P/E: 26,3x
Forward P/E: 22,5x
P/S: 3,6x
P/B: 6,1x
P/FCF: 23,2x
EV/EBITDA: 18,9x
Dividend yield: 1,16 %
ROIC: 22,4 %
ROE: 52,0 %
Bruto marža: 55,7 %
Poslovna marža: 31,7 %
Neto marža: 28,0 %
Payout ratio: 30,4 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,73

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 88 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AA
Apple AAPL 6,8 %
2
MS
Microsoft MSFT 6,1 %
3
NV
Nvidia NVDA 6,0 %
4
GO
Alphabet GOOG 5,7 %
5
AM
Amazon AMZN 3,5 %
6
AV
Broadcom AVGO 3,4 %
7
V
Visa V 2,4 %
8
CS
Cisco CSCO 2,3 %
9
MR
Merck & Co. MRK 2,3 %
10
MA
Mastercard MA 2,2 %

Število pozicij v skladu: 72. Deset največjih predstavlja 41 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 37 %
Finance 14 %
Zdravstvo 11 %
Ciklične potrošne dobrine 8,2 %
Komunikacijske storitve 7,7 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 85 %
Združeno kraljestvo 5,8 %
Irska 3,5 %
Tajvan 2,0 %
Druge države 4,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 63 %
Large cap 36 %
Mid cap 1,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (37 %). Največja država: Združene države Amerike (85 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (63 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $39,00
V 20 letih: $1903

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+19 %

+11 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +16 %
Najgloblji padec: −14 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 14 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,45

0,65

0,66

20212022202320242025

Donos: 0,84 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,18

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,71 na enoto, kar je 0,84 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $650,4K
Enote na dan: 7,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $650,4K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej draga

P/E podjetij v njem: 26,3
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 11 %
Pošteno vrednoteno 6,9 %
Precenjeno 82 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 82 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 88 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
LR LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$1,04B	+11 %	Izplačuje	55 %
XC XCHG Ab US Equity ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$712,7M	-	Izplačuje	49 %
AC ACIO Aptus Collared Income Opportunity ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$2,37B	+7,5 %	Izplačuje	47 %
AD ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$308,4M	+9,8 %	Izplačuje	47 %
JU JUDO Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$7,76M	-	Izplačuje	46 %
SI SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$49,2M	-	Izplačuje	46 %