Povzetek
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $36,5M
- Število pozicij
- 55
- Dividendni donos
- 2,10 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
- Stroški 0,45 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,74 %).
Na kaj biti pozorni
- 46 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $36,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $26,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +10,0 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +28 %
- Povpr. market cap
- $70,9B
- P/E
- 1,0x
- Forward P/E
- 11,6x
- P/S
- 0,2x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 1,0x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 41,4 %
- ROE
- 125,3 %
- Bruto marža
- 31,8 %
- Poslovna marža
- 21,8 %
- Neto marža
- 15,0 %
- Payout ratio
- 1,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,23
Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 77 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Shell PLC 7,3 %
- 2 NTNutrien Ltd. NTR.TO 5,4 %
- 3 PBPetróleo Brasileiro PBR 4,4 %
- 4 NENewmont NEM 4,2 %
- 5 Glencore PLC 3,5 %
- 6 BP PLC 3,3 %
- 7 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,2 %
- 8 ANAngloGold Ashanti Plc ANG.JO 3,0 %
- 9 Rio Tinto PLC 3,0 %
- 10 STSteel Dynamics, Inc. STLD 2,6 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 46 %
- Energetika 35 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,7 %
- Zdravstvo 1,6 %
- Drugo 0,5 %
Po državah
- Združene države Amerike 39 %
- Kanada 22 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Brazilija 6,4 %
- Druge države 18 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 4,2 %
- Large cap 85 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada.
Največji sektor: Osnovni materiali (46 %). Največja država: Združene države Amerike (39 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (85 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +28 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 28 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,10 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,73 na enoto, kar je 2,10 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $26,5K
- Enote na dan
- 760
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $26,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 1,0
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 25 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 1,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 77 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Izplačuje | 42 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Izplačuje | 37 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Izplačuje | 32 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Izplačuje | 31 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,52B | +33 % | Izplačuje | 31 % |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $18,9M | +26 % | Izplačuje | 30 % |