Povzetek
Cohen & Steers Natural Resources Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja CohenSteers. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $15,7M
- Število pozicij
- 60
- Dividendni donos
- 1,73 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $15,7M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $624,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,6 %
- 3 meseci
- +9,6 %
- Letos
- +22 %
- 1 leto
- +29 %
- Povpr. market cap
- $113,6B
- P/E
- 15,0x
- Forward P/E
- 11,5x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 14,0x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,99 %
- ROIC
- 9,0 %
- ROE
- 13,4 %
- Bruto marža
- 20,7 %
- Poslovna marža
- 6,0 %
- Neto marža
- −31,7 %
- Payout ratio
- 29,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 Shell Plc-New 8,2 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 6,6 %
- 3 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 4,4 %
- 4 BGBunge Limited BG 4,0 %
- 5 CFCF Industries Holdings, Inc. CF 3,3 %
- 6 Glencore International 3,3 %
- 7 VYVylor Inc. VYLR 3,3 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 3,2 %
- 9 NENewmont NEM 3,2 %
- 10 FNFranco-Nevada Corporation FNV.TO 2,8 %
Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 46 %
- Kanada 18 %
- Združeno kraljestvo 13 %
- Norveška 4,2 %
- Druge države 19 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 10 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (46 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +29 %
- Najgloblji padec
- −16 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 29 %. Najgloblji padec v teh letih: 16 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,73 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,15
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,64 na enoto, kar je 1,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,15 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $624,4K
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $624,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 15,0
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $36,4M | +28 % | Izplačuje | 42 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Izplačuje | 38 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Izplačuje | 35 % |
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $18,9M | +26 % | Izplačuje | 33 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,52B | +33 % | Izplačuje | 33 % |
FU FUEL.AX Betashares Global Energy Companies Currency Hedged ETF | Avstralija | 0,57 % | $123,7M | +48 % | Izplačuje | 31 % |