Delnica State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR)

GNR

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF GNR AMEX · Finance · Združene države Amerike

$73.43 +0.22% +$0.16

Povzetek

State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 116. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,40 %
Velikost sklada: $5,33B
Število pozicij: 116
Dividendni donos: 2,48 %
Deluje od: 2010

Kaj govori v prid

Stroški 0,40 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $5,33B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $25,8M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %.
Deluje že od leta 2010.

Na kaj biti pozorni

47 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −3,9 %
3 meseci: −2,1 %
Letos: +18 %
1 leto: +22 %
3 leta: +33 %
5 let: +34 %
10 let: +84 %

Povpr. market cap: $124,4B
P/E: 13,4x
Forward P/E: 11,4x
P/S: 1,1x
P/B: 1,7x
P/FCF: 14,2x
EV/EBITDA: 6,9x
Dividend yield: 2,24 %
ROIC: 9,4 %
ROE: 16,6 %
Bruto marža: 32,9 %
Poslovna marža: 22,0 %
Neto marža: 14,6 %
Payout ratio: 30,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,61

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 SHELL PLC 5,4 %
2
XO
Exxon Mobil XOM 4,9 %
3
NT
Nutrien Ltd. NTR.TO 4,6 %
4
BH
BHP Group Limited BHP.AX 4,6 %
5
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 3,6 %
6
NE
Newmont NEM 3,0 %
7
UP
UPM-Kymmene Oyj UPM.HE 2,9 %
8
CV
Chevron CVX 2,8 %
9
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,3 %
10 BP PLC 2,3 %

Število pozicij v skladu: 116. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 47 %
Energetika 38 %
Ciklične potrošne dobrine 7,8 %
Neciklične potrošne dobrine 4,4 %
Finance 2,3 %
Drugo 1,0 %

Po državah

Združene države Amerike 36 %
Kanada 19 %
Združeno kraljestvo 12 %
Avstralija 7,1 %
Druge države 27 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 14 %
Large cap 75 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,04 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (47 %). Največja država: Združene države Amerike (36 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,40 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $40,00
V 20 letih: $1950

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

+5,7 %

−0,6 %

−12 %

+25 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +6,3 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,86

2,49

1,91

2,36

1,72

20212022202320242025

Donos: 2,48 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,86

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,82 na enoto, kar je 2,48 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,86 dne 1. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $25,8M
Enote na dan: 352K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $25,8M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,4
Povprečni Bulios Score: 65 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 38 %
Pošteno vrednoteno 31 %
Precenjeno 31 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,4-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,47 %	$6,89B	+18 %	Izplačuje	58 %
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$806,6M	+28 %	Izplačuje	50 %
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$34,2M	+16 %	Izplačuje	48 %
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$18,0M	+18 %	Izplačuje	42 %
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,49B	+21 %	Izplačuje	42 %
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$60,2M	+22 %	Izplačuje	38 %

O skladu

This ETF, known as the State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF, aims to replicate the overall financial gains of the S&P Global Natural Resources Index. Its objective is to provide investors with exposure to some of the most significant companies by market capitalization across three vital natural resource industries: agriculture, energy, and metals and mining. A key feature of the index's construction is a diversification rule, where the weighting of any individual sub-index representing these sectors is capped at a maximum of one-third of the index's total composition. This mirroring of the index's returns is calculated prior to deducting any management fees or operational expenses.

Izdajatelj: SPDR
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 13. sep. 2010
Čista vrednost sredstev na enoto: $73,72

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o GNR

Online

Vprašajte o tem