Delnica Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF (GUNR)

GUNR

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF GUNR · AMEX

$54.28 -0.82% (-$0.45)

Povzetek

Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja FlexShares. Število pozicij v njem: 174. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,47 %
Velikost sklada: $7,15B
Število pozicij: 174
Dividendni donos: 2,27 %
Deluje od: 2011

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $7,15B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $26,6M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %.
Deluje že od leta 2011.

Na kaj biti pozorni

45 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,7 %
3 meseci: +7,5 %
Letos: +19 %
1 leto: +26 %
3 leta: +36 %
5 let: +38 %
10 let: +100 %

Povpr. market cap: $168,8B
P/E: 16,3x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 1,4x
P/B: 2,0x
P/FCF: 16,0x
EV/EBITDA: 7,7x
Dividend yield: 2,09 %
ROIC: 9,5 %
ROE: 15,8 %
Bruto marža: 37,4 %
Poslovna marža: 25,4 %
Neto marža: 16,8 %
Payout ratio: 34,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,48

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
XO
Exxon Mobil XOM 5,9 %
2
BH
BHP Group Limited BHP.AX 4,8 %
3
NT
Nutrien Ltd. NTR.TO 4,7 %
4 SHELL PLC 4,4 %
5
CV
Chevron CVX 4,1 %
6
AD
Archer-Daniels-Midland Company ADM 3,5 %
7
TT
TotalEnergies SE TTE.PA 2,8 %
8 RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 2,1 %
9
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,0 %
10
NE
Newmont NEM 2,0 %

Število pozicij v skladu: 174. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Osnovni materiali 45 %
Energetika 35 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Javne storitve 5,4 %
Nepremičnine 1,0 %
Drugo 2,5 %

Po državah

Združene države Amerike 34 %
Kanada 19 %
Združeno kraljestvo 13 %
Avstralija 7,2 %
Druge države 28 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 23 %
Large cap 66 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.

Največji sektor: Osnovni materiali (45 %). Največja država: Združene države Amerike (34 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (66 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,47 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $47,00
V 20 letih: $2277

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $47,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2277.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+21 %

+10 %

−5,8 %

−11 %

+26 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,2 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,43

1,79

1,45

1,23

1,29

20212022202320242025

Donos: 2,27 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,37

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,23 na enoto, kar je 2,27 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,37 dne 18. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $26,6M
Enote na dan: 491K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $26,6M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,3
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 10 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
TU TURF T. Rowe Price Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$18,9M	+26 %	Izplačuje	53 %
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· vzajemni sklad	-	-	$1,52B	+33 %	Izplačuje	46 %
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,40 %	$5,27B	+31 %	Izplačuje	42 %
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$847,1M	+39 %	Izplačuje	41 %
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$62,6M	+29 %	Izplačuje	38 %
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$36,4M	+28 %	Izplačuje	37 %