Povzetek
ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja ProShares. Število pozicij v njem: 66. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $1,69B
- Število pozicij
- 66
- Dividendni donos
- 2,25 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,69B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,2 %
- 3 meseci
- −4,8 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 leto
- +6,9 %
- 3 leta
- +36 %
- 5 let
- +26 %
- 10 let
- +95 %
- Povpr. market cap
- $9,43B
- P/E
- 14,9x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 12,3x
- EV/EBITDA
- 12,4x
- Dividend yield
- 2,55 %
- ROIC
- 97.671,1 %
- ROE
- 17,6 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 23,3 %
- Neto marža
- 17,7 %
- Payout ratio
- 38,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,6x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 RGRoyal Gold, Inc. RGLD 1,9 %
- 2 RGReinsurance Group of America RGA 1,8 %
- 3 GGGraco Inc. GGG 1,8 %
- 4 RNRenaissanceRe RNR 1,8 %
- 5 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,8 %
- 6 RSReliance Steel & Aluminum Co. RS 1,7 %
- 7 AFAmerican Financial Group AFG 1,7 %
- 8 TTThe Toro Company TTC 1,7 %
- 9 SESEI Investments SEIC 1,7 %
- 10 SCService Corporation International SCI 1,7 %
Število pozicij v skladu: 66. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 31 %
- Industrija 16 %
- Javne storitve 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 10,0 %
- Osnovni materiali 9,7 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 1,7 %
- Druge države 0,1 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 33 %
- Mid cap 67 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (31 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (67 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,9 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,25 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,99 na enoto, kar je 2,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 23. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,11M
- Enote na dan
- 58K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,11M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,9
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 35 %
- Pošteno vrednoteno 8,3 %
- Precenjeno 56 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $708,4M | +2,9 % | Izplačuje | 49 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $31,6M | +0,9 % | Izplačuje | 31 % |
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $519,2M | +23 % | Izplačuje | 22 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,74B | +10 % | Izplačuje | 21 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,30B | +10 % | Izplačuje | 21 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $8,50B | +10 % | Izplačuje | 21 % |