Povzetek
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 84. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $698,8M
- Število pozicij
- 84
- Dividendni donos
- 3,11 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −5,4 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 leto
- +2,2 %
- 3 leta
- +34 %
- 5 let
- +17 %
- 10 let
- +69 %
- Povpr. market cap
- $8,72B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 12,6x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 3,95 %
- ROIC
- 81.960,6 %
- ROE
- 12,7 %
- Bruto marža
- 47,6 %
- Poslovna marža
- 32,3 %
- Neto marža
- 22,8 %
- Payout ratio
- 65,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,3x
- Beta
- 0,55
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 69 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TXTXNM Energy, Inc. TXNM 5,5 %
- 2 OGOGE Energy Corp. OGE 1,7 %
- 3 IDIDACORP IDA 1,5 %
- 4 INIngredion Incorporated INGR 1,5 %
- 5 ADAgree Realty Corporation ADC 1,5 %
- 6 WPW. P. Carey WPC 1,5 %
- 7 AFAmerican Financial Group AFG 1,5 %
- 8 NNNational Retail Properties, Inc. NNN 1,4 %
- 9 NJNew Jersey Resources Corporation NJR 1,4 %
- 10 OGONE Gas, Inc. OGS 1,4 %
Število pozicij v skladu: 84. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 32 %
- Nepremičnine 30 %
- Javne storitve 21 %
- Industrija 5,5 %
- Ciklične potrošne dobrine 4,9 %
- Drugo 7,4 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Bermudi 2,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 30 %
- Mid cap 70 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (32 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +5,4 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,11 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,50
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,00 na enoto, kar je 3,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,50 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,23M
- Enote na dan
- 19K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,23M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,5
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 46 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 69 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $1,69B | +6,0 % | Izplačuje | 49 % |
HS HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | Združene države Amerike | 0,80 % | $31,6M | 0,0 % | Izplačuje | 40 % |
XM XMVM Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $519,2M | +21 % | Izplačuje | 29 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,30B | +8,8 % | Izplačuje | 27 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,74B | +8,7 % | Izplačuje | 27 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $8,50B | +8,8 % | Izplačuje | 27 % |