Povzetek
Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 82. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,37 %
- Velikost sklada
- $529,8M
- Število pozicij
- 82
- Dividendni donos
- 1,88 %
- Deluje od
- 2005
Kaj govori v prid
- Stroški 0,37 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %.
- Deluje že od leta 2005.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,5 %
- 3 meseci
- −2,9 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +65 %
- 5 let
- +46 %
- 10 let
- +151 %
- Povpr. market cap
- $9,43B
- P/E
- 9,2x
- Forward P/E
- 8,6x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 5,4x
- Dividend yield
- 2,40 %
- ROIC
- 75.167,0 %
- ROE
- 16,0 %
- Bruto marža
- 32,2 %
- Poslovna marža
- 17,4 %
- Neto marža
- 12,5 %
- Payout ratio
- 22,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,86
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 PBPBF Energy Inc. PBF 4,0 %
- 2 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,5 %
- 3 MMacy's M 2,5 %
- 4 THTenet Healthcare THC 2,2 %
- 5 PAPenske Automotive Group, Inc. PAG 2,1 %
- 6 RNRenaissanceRe RNR 2,0 %
- 7 ANAutoNation AN 1,9 %
- 8 JLJones Lang LaSalle Incorporated JLL 1,8 %
- 9 CNCNX Resources Corporation CNX 1,7 %
- 10 THThe Hanover Insurance Group, Inc. THG 1,7 %
Število pozicij v skladu: 82. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 35 %
- Energetika 18 %
- Ciklične potrošne dobrine 14 %
- Industrija 9,8 %
- Javne storitve 8,7 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Švedska 0,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 30 %
- Mid cap 70 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (35 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (70 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $37,00
- V 20 letih
- $1809
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $37,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1809.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,6 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,88 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,36 na enoto, kar je 1,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,29M
- Enote na dan
- 32K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,29M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 37 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 75 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RF RFV Invesco S&P MidCap 400 Pure Value ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $329,6M | +14 % | Izplačuje | 42 % |
MD MDYV State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $2,77B | +12 % | Izplačuje | 32 % |
IV IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,16B | +12 % | Izplačuje | 32 % |
IJ IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $8,60B | +12 % | Izplačuje | 32 % |
XM XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $724,9M | +5,4 % | Izplačuje | 30 % |
FN FNK First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,74 % | $238,3M | +19 % | Izplačuje | 29 % |