Povzetek
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 26. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $662,7M
- Število pozicij
- 26
- Dividendni donos
- 1,74 %
- Deluje od
- 2006
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $10,9M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %.
- Deluje že od leta 2006.
Na kaj biti pozorni
- 100 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,40 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,35 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,5 %
- 3 meseci
- +14 %
- Letos
- +50 %
- 1 leto
- +58 %
- 3 leta
- +49 %
- 5 let
- +133 %
- 10 let
- +99 %
- Povpr. market cap
- $121,4B
- P/E
- 16,6x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 8,4x
- Dividend yield
- 2,04 %
- ROIC
- 10,9 %
- ROE
- 22,6 %
- Bruto marža
- 39,0 %
- Poslovna marža
- 22,6 %
- Neto marža
- 16,4 %
- Payout ratio
- 33,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,07
Tehtano povprečje 22 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,5 %
- 2 VLValero Energy Corporation VLO 5,2 %
- 3 PSPhillips 66 PSX 5,1 %
- 4 XOExxon Mobil XOM 4,9 %
- 5 APAPA Corporation APA 4,8 %
- 6 KMKinder Morgan KMI 4,8 %
- 7 EOEOG Resources EOG 4,8 %
- 8 COConocoPhillips COP 4,8 %
- 9 CVChevron CVX 4,7 %
- 10 DVDevon Energy DVN 4,6 %
Število pozicij v skladu: 26. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 100 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 9,6 %
- Large cap 90 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (100 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (90 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,1 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 23 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,74 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,50
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,07 na enoto, kar je 1,74 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,50 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $10,9M
- Enote na dan
- 92K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $10,9M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (22), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | - | - | $24,2M | +26 % | Izplačuje | 69 % |
EM EMAX.TO Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF | Kanada | 0,65 % | $371,7M | +41 % | Izplačuje | 69 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Izplačuje | 65 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Izplačuje | 64 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | - | - | $1,60M | +58 % | - | 60 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestira | 60 % |
