Povzetek
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,60 %
- Velikost sklada
- $1,19B
- Število pozicij
- 50
- Dividendni donos
- 1,69 %
- Deluje od
- 2016
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,19B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $23,6M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %.
- Deluje že od leta 2016.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,60 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,36 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,5 %
- 3 meseci
- +16 %
- Letos
- +52 %
- 1 leto
- +59 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- +104 %
- 10 let
- +112 %
- Povpr. market cap
- $155,3B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,1x
- EV/EBITDA
- 7,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 10,3 %
- ROE
- 21,6 %
- Bruto marža
- 37,9 %
- Poslovna marža
- 20,8 %
- Neto marža
- 13,9 %
- Payout ratio
- 31,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- −0,05
Tehtano povprečje 49 največjih podjetij, ki predstavljajo 100 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 8,3 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 8,0 %
- 3 COConocoPhillips COP 8,0 %
- 4 CVChevron CVX 7,9 %
- 5 EOEOG Resources EOG 5,4 %
- 6 VLValero Energy Corporation VLO 4,5 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 4,1 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,7 %
- 9 FADiamondback Energy, Inc. FANG 3,7 %
- 10 DVDevon Energy DVN 3,5 %
Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 99 %
- Osnovni materiali 0,6 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
- Druge države 0,02 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 73 %
- Mid cap 11 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Energetika (99 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $60,00
- V 20 letih
- $2873
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $60,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2873.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +7,8 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,69 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 1,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $23,6M
- Enote na dan
- 556K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $23,6M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 15,6
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 15,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (49), ki predstavljajo 100 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Izplačuje | 68 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Izplačuje | 67 % |
VD VDE Vanguard Energy Index Fund | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Izplačuje | 67 % |
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Izplačuje | 67 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Izplačuje | 65 % |
RS RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $670,1M | +58 % | Izplačuje | 64 % |
