Povzetek
Adaptive Core ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Mohr Funds. Število pozicij v njem: 36. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 2,24 %
- Velikost sklada
- $17,2M
- Število pozicij
- 36
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %.
Na kaj biti pozorni
- 58 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 2,24 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,75 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $17,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $92,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −3,8 %
- 3 meseci
- −2,1 %
- Letos
- +27 %
- 1 leto
- +29 %
- 3 leta
- +58 %
- Povpr. market cap
- $802,5B
- P/E
- 26,0x
- Forward P/E
- 18,4x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 23,8x
- EV/EBITDA
- 18,4x
- Dividend yield
- 0,64 %
- ROIC
- 20,1 %
- ROE
- 56,1 %
- Bruto marža
- 51,1 %
- Poslovna marža
- 24,8 %
- Neto marža
- 21,8 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,54
Tehtano povprečje 30 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MUMicron MU 5,3 %
- 2 STSeagate STX 4,9 %
- 3 DEDell DELL 3,9 %
- 4 RMRareview Government Money Market ETF RMME 3,4 %
- 5 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 3,4 %
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 3,3 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 8 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,1 %
- 9 XLInvesco S&P 500 Top 50 ETF XLG 3,1 %
- 10 PPandora Media, Inc. P 3,1 %
Število pozicij v skladu: 36. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 58 %
- Zdravstvo 9,4 %
- Industrija 6,2 %
- Energetika 5,9 %
- Osnovni materiali 5,4 %
- Drugo 15 %
Po državah
- Združene države Amerike 88 %
- Singapur 4,9 %
- Avstralija 2,6 %
- Kanada 2,3 %
- Druge države 1,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 41 %
- Large cap 59 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (58 %). Največja država: Združene države Amerike (88 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $224
- V 20 letih
- $9295
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $224 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $9295.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +16 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $92,4K
- Enote na dan
- 3,1K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $92,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,3 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 91 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 91 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (30), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 34 % |
CN CNAV Mohr Company Nav ETF | Združene države Amerike | 1,39 % | $51,7M | +29 % | Reinvestira | 31 % |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $476,3M | −18 % | Izplačuje | 31 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $88,1M | +15 % | Izplačuje | 29 % |
XA XAIX.DE Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Irska | 0,35 % | $9,13B | +41 % | Reinvestira | 29 % |
XA XAIX.SG Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | Irska | 0,35 % | $9,06B | +39 % | Reinvestira | 29 % |