Povzetek
Invesco S&P 500 Revenue ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 507. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $10,3B
- Število pozicij
- 507
- Dividendni donos
- 1,19 %
- Deluje od
- 2008
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 24 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $10,3B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $36,0M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
- Deluje že od leta 2008.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,3 %
- 3 meseci
- +2,3 %
- Letos
- +18 %
- 1 leto
- +21 %
- 3 leta
- +75 %
- 5 let
- +74 %
- 10 let
- +233 %
- Povpr. market cap
- $1,10T
- P/E
- 19,7x
- Forward P/E
- 15,7x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 12,5x
- Dividend yield
- 1,48 %
- ROIC
- 15,9 %
- ROE
- 35,0 %
- Bruto marža
- 33,0 %
- Poslovna marža
- 14,8 %
- Neto marža
- 13,4 %
- Payout ratio
- 29,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 55 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WMWalmart WMT 4,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 3 AAApple AAPL 2,5 %
- 4 UNUnitedHealth UNH 2,3 %
- 5 MCMcKesson MCK 2,2 %
- 6 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 7 XOExxon Mobil XOM 2,0 %
- 8 CVCVS CVS 1,9 %
- 9 MSMicrosoft MSFT 1,8 %
- 10 COCoreSite Realty COR 1,7 %
Število pozicij v skladu: 507. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 19 %
- Tehnologija 15 %
- Finance 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,6 %
- Švica 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,3 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 42 %
- Large cap 58 %
- Mid cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (19 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (58 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 9,7 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,19 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 1,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,40 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $36,0M
- Enote na dan
- 267K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $36,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,7
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 55 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VL VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $786,8M | +20 % | Izplačuje | 69 % |
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $28,5B | +23 % | Izplačuje | 68 % |
FN FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,51B | +23 % | Izplačuje | 66 % |
PR PRF Invesco RAFI US 1000 ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $10,1B | +23 % | Izplačuje | 66 % |
IU IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $1,01B | +25 % | Izplačuje | 65 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $997,6M | +28 % | Izplačuje | 65 % |