Delnica Hartford US Value ETF (VMAX) | Cena in analiza delnice VMAX

VMAX

Hartford US Value ETF VMAX CBOE · Finance · Združene države Amerike

$67.16 +0.61% +$0.41

Povzetek

Hartford US Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hartford. Število pozicij v njem: 127. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Letni stroški: 0,29 %
Velikost sklada: $3,26M
Število pozicij: 127
Dividendni donos: 1,05 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Stroški 0,29 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Majhen sklad: v upravljanju ima $3,26M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $40,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,1 %
3 meseci: +2,1 %
Letos: +23 %
1 leto: +26 %

Povpr. market cap: $489,0B
P/E: 11,9x
Forward P/E: 11,7x
P/S: 1,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,2x
EV/EBITDA: 8,1x
Dividend yield: 2,55 %
ROIC: 16,7 %
ROE: 36,6 %
Bruto marža: 50,5 %
Poslovna marža: 26,5 %
Neto marža: 20,2 %
Payout ratio: 30,5 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: 0,72

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 66 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
V
Visa V 2,1 %
2
MA
Mastercard MA 2,0 %
3 ELEVANCE HEALTH INC COMMON STOCK USD.01 2,0 %
4
EO
EOG Resources EOG 2,0 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
6
PG
The Progressive Corporation PGR 1,9 %
7
AL
The Allstate Corporation ALL 1,9 %
8
TG
Target TGT 1,9 %
9
PR
Prudential Financial, Inc. PRU 1,8 %
10
BM
Bristol-Myers Squibb BMY 1,8 %

Število pozicij v skladu: 127. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 34 %
Zdravstvo 13 %
Energetika 11 %
Tehnologija 8,5 %
Javne storitve 6,6 %
Drugo 27 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Švica 0,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 26 %
Large cap 69 %
Mid cap 4,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največji sektor: Finance (34 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (69 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,29 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $29,00
V 20 letih: $1428

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $29,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1428.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+14 %

+13 %

20242025

V zadnjem letu: +26 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 12 %

Rast v zadnjem letu: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,05 %
Zadnje izplačilo: $0,44

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,71 na enoto, kar je 1,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,44 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $40,8K
Enote na dan: 607

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $40,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 11,9
Povprečni Bulios Score: 70 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 57 %
Pošteno vrednoteno 24 %
Precenjeno 19 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 66 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RO ROUS Hartford Multifactor US Equity ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$757,5M	+20 %	Izplačuje	44 %
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF	Irska	0,39 %	$979,2M	+31 %	Izplačuje	38 %
GM GMOV GMO US Value ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$98,1M	+26 %	Izplačuje	37 %
FV FVAL Fidelity Value Factor ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$1,37B	+16 %	Izplačuje	36 %
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,28 %	$6,24B	+15 %	Izplačuje	36 %
FN FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	Združene države Amerike	0,25 %	$28,0B	+24 %	Izplačuje	36 %