Povzetek
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Variant Perception. Število pozicij v njem: 130. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $65,3M
- Število pozicij
- 130
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $65,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $402,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- −8,6 %
- Povpr. market cap
- $1,49T
- P/E
- 19,0x
- Forward P/E
- 16,6x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 20,3x
- EV/EBITDA
- 12,7x
- Dividend yield
- 1,06 %
- ROIC
- 26,9 %
- ROE
- 56,2 %
- Bruto marža
- 53,0 %
- Poslovna marža
- 34,2 %
- Neto marža
- 31,0 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 5,4 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,8 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,6 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,0 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,9 %
- 6 MSMicrosoft MSFT 3,8 %
- 7 CVChevron CVX 3,7 %
- 8 VVisa V 3,4 %
- 9 JPJPMorgan JPM 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
Število pozicij v skladu: 130. Deset največjih predstavlja 39 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Tajvan 1,0 %
- Švica 0,4 %
- Kitajska 0,3 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −12 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $402,9K
- Enote na dan
- 14K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $402,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,0
- Povprečni Bulios Score
- 75 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,3 %
- Pošteno vrednoteno 6,8 %
- Precenjeno 84 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 84 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $125,9M | +7,5 % | Izplačuje | 59 % |
TS TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $2,13B | +9,6 % | Izplačuje | 56 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $9,88B | +9,1 % | Izplačuje | 56 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $136,4M | +16 % | Izplačuje | 56 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Združene države Amerike | 0,20 % | $380,9M | −9,1 % | Izplačuje | 56 % |
SP SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $38,9M | +7,9 % | Izplačuje | 56 % |