Povzetek
Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Variant Perception. Število pozicij v njem: 138. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $66,9M
- Število pozicij
- 138
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $66,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $399,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- +4,1 %
- Povpr. market cap
- $1,12T
- P/E
- 21,2x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,8x
- P/FCF
- 20,8x
- EV/EBITDA
- 14,2x
- Dividend yield
- 1,13 %
- ROIC
- 20,3 %
- ROE
- 42,8 %
- Bruto marža
- 49,9 %
- Poslovna marža
- 30,9 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 24,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 73 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 NVNvidia NVDA 4,7 %
- 3 AVBroadcom AVGO 4,6 %
- 4 GOAlphabet GOOGL 4,2 %
- 5 CVChevron CVX 3,4 %
- 6 MEMeta META 2,9 %
- 7 AMAMD AMD 2,8 %
- 8 JPJPMorgan JPM 2,7 %
- 9 MUMicron MU 2,3 %
- 10 COConocoPhillips COP 2,3 %
Število pozicij v skladu: 138. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 19. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 94 %
- Irska 2,1 %
- Združeno kraljestvo 1,4 %
- Singapur 0,5 %
- Druge države 2,1 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −5,9 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $399,9K
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $399,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,2
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 6,9 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 73 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BA BAMG Brookstone Growth Stock ETF | Združene države Amerike | 0,95 % | $133,3M | +16 % | Izplačuje | 49 % |
NA NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $74,9M | +25 % | Izplačuje | 47 % |
GS GSPY Gotham Enhanced 500 ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $709,7M | +16 % | Izplačuje | 47 % |
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF | Združene države Amerike | 0,05 % | $11,0B | +15 % | Izplačuje | 46 % |
SP SPXV ProShares - S&P 500 Ex-Health Care ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $40,8M | +14 % | Izplačuje | 46 % |
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $145,3M | +22 % | Izplačuje | 46 % |