Delnica Principal Value ETF (PY) | Cena in analiza delnice PY

Principal Value ETF PY · NASDAQ

$57.61 -0.06% (-$0.04)

Povzetek

Principal Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Principal Funds. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.

Letni stroški: 0,15 %
Velikost sklada: $240,5M
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 1,78 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 26 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

96 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $879,9K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,2 %
3 meseci: +3,5 %
Letos: +10 %
1 leto: +13 %
3 leta: +50 %
5 let: +33 %
10 let: +127 %

Povpr. market cap: $1,02T
P/E: 18,5x
Forward P/E: 16,1x
P/S: 1,9x
P/B: 3,9x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 13,8x
Dividend yield: 1,83 %
ROIC: 18,7 %
ROE: 48,7 %
Bruto marža: 45,9 %
Poslovna marža: 21,5 %
Neto marža: 17,2 %
Payout ratio: 33,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,5x
Beta: 0,83

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 68 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AA
Apple AAPL 9,2 %
2
AM
Amazon AMZN 3,3 %
3
PG
Procter & Gamble PG 2,0 %
4
UN
UnitedHealth UNH 2,0 %
5
V
Visa V 1,8 %
6
BA
Bank of America BAC 1,8 %
7
MR
Merck & Co. MRK 1,7 %
8
XO
Exxon Mobil XOM 1,6 %
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,5 %
10
KO
Coca-Cola KO 1,5 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 27 %
Finance 17 %
Zdravstvo 14 %
Industrija 10 %
Neciklične potrošne dobrine 9,0 %
Drugo 22 %

Po državah

Združene države Amerike 96 %
Irska 1,9 %
Švica 1,2 %
Združeno kraljestvo 0,7 %
Druge države 0,6 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 39 %
Large cap 59 %
Mid cap 2,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (27 %). Največja država: Združene države Amerike (96 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,15 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $15,00
V 20 letih: $748

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+31 %

−8,0 %

+6,0 %

+14 %

+5,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,5 %
Najgloblji padec: −19 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,26

1,24

0,90

1,10

1,12

20212022202320242025

Donos: 1,78 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,26

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,02 na enoto, kar je 1,78 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,26 dne 1. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $879,9K
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $879,9K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,5
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 18 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 68 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SP SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$37,8B	+14 %	Izplačuje	48 %
IV IVE iShares S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$49,8B	+14 %	Izplačuje	47 %
VO VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Združene države Amerike	0,07 %	$6,80B	+14 %	Izplačuje	47 %
IU IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$28,0B	+14 %	Izplačuje	46 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,38B	+28 %	Izplačuje	41 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+21 %	Izplačuje	40 %