Povzetek
Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Vanguard. Število pozicij v njem: 87. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
- Letni stroški
- 0,30 %
- Velikost sklada
- $92,6M
- Število pozicij
- 87
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $92,6M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,8 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +13 %
- Povpr. market cap
- $633,7B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 1,7x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 19,2x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 1,63 %
- ROIC
- 10,8 %
- ROE
- 21,4 %
- Bruto marža
- 44,4 %
- Poslovna marža
- 19,8 %
- Neto marža
- 17,1 %
- Payout ratio
- 35,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 GOAlphabet GOOGL 3,1 %
- 2 AMAmazon AMZN 3,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 2,6 %
- 4 MRMerck & Co. MRK 2,6 %
- 5 ASASML ASML 2,6 %
- 6 CBChubb CB 2,1 %
- 7 MSMorgan Stanley MS 2,0 %
- 8 UNUnitedHealth UNH 1,9 %
- 9 SLSchlumberger Limited SLB 1,8 %
- 10 WFWells Fargo WFC 1,8 %
Število pozicij v skladu: 87. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 82 %
- Nizozemska 4,1 %
- Združeno kraljestvo 3,6 %
- Kanada 2,7 %
- Druge države 7,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 74 %
- Mid cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (74 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $30,00
- V 20 letih
- $1476
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $30,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1476.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,1 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
O izplačilih tega sklada nimamo podatkov.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,09M
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,09M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,6
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 5,4 %
- Precenjeno 66 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VW VWNEX Vanguard Windsor Admiral· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,18 % | $24,2B | +10 % | Izplačuje | 68 % |
VW VWNDX Vanguard Windsor Fund Investor Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,29 % | $24,2B | +10 % | Izplačuje | 68 % |
AC ACVU Hartford Quality Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $190,9M | +19 % | Izplačuje | 33 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· vzajemni sklad | - | - | $23,1B | +0,8 % | Izplačuje | 23 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· vzajemni sklad | - | - | $23,1B | +0,8 % | Izplačuje | 23 % |
FB FBCVX Fidelity Blue Chip Value· vzajemni sklad | Združene države Amerike | - | $556,6M | +0,7 % | Izplačuje | 22 % |