Povzetek
JPMorgan Active Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 154. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $7,26B
- Število pozicij
- 154
- Dividendni donos
- 1,15 %
- Deluje od
- 2021
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,26B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $36,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,7 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +2,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +18 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +59 %
- Povpr. market cap
- $1,26T
- P/E
- 20,6x
- Forward P/E
- 17,5x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 16,9x
- EV/EBITDA
- 14,5x
- Dividend yield
- 1,39 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 30,6 %
- Bruto marža
- 51,7 %
- Poslovna marža
- 24,1 %
- Neto marža
- 19,6 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 65 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AMAmazon AMZN 7,4 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 6,3 %
- 3 AAApple AAPL 4,0 %
- 4 WFWells Fargo WFC 2,2 %
- 5 BABank of America BAC 2,1 %
- 6 COConocoPhillips COP 2,0 %
- 7 ABAbbVie ABBV 1,9 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,9 %
- 9 MEMeta META 1,6 %
- 10 SCCharles Schwab SCHW 1,6 %
Število pozicij v skladu: 154. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 21 %
- Finance 17 %
- Zdravstvo 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 12 %
- Industrija 10 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,7 %
- Nizozemska 1,1 %
- Švica 0,4 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 3,2 %
- Small cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,7 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,15 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,95 na enoto, kar je 1,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $36,8M
- Enote na dan
- 449K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $36,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 9,2 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 65 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Združene države Amerike | 1,21 % | $28,3M | - | - | 72 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $114,2M | +16 % | Izplačuje | 58 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +27 % | Izplačuje | 56 % |
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $16,5M | +15 % | Izplačuje | 50 % |
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $74,1M | +14 % | Izplačuje | 50 % |
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $109,1M | - | Izplačuje | 50 % |