Delnica Vanguard Windsor Admiral (VWNEX) | Cena in analiza delnice VWNEX

VWNEX

Vanguard Windsor Admiral VWNEX · NASDAQ

$84.06 -0.14% (-$0.12)

Povzetek

Vanguard Windsor Admiral je vzajemni sklad, ki ga upravlja Vanguard. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 139. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Letni stroški: 0,18 %
Velikost sklada: $24,2B
Število pozicij: 139
Dividendni donos: 5,98 %
Deluje od: 2001

Kaj govori v prid

Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,40 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 19 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $24,2B.
Deluje že od leta 2001.

Na kaj biti pozorni

82 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: +4,1 %
Letos: +13 %
1 leto: +10 %
3 leta: +22 %
5 let: −5,8 %
10 let: +24 %

Povpr. market cap: $658,8B
P/E: 21,0x
Forward P/E: 15,8x
P/S: 1,3x
P/B: 2,5x
P/FCF: 14,2x
EV/EBITDA: 14,9x
Dividend yield: 1,57 %
ROIC: 10,5 %
ROE: 19,3 %
Bruto marža: 40,8 %
Poslovna marža: 17,9 %
Neto marža: 15,2 %
Payout ratio: 32,9 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,88

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 57 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MS
Microsoft MSFT 3,2 %
2
AM
Amazon AMZN 3,0 %
3
WF
Wells Fargo WFC 1,7 %
4
AS
ASML ASML 1,7 %
5
MS
Morgan Stanley MS 1,7 %
6
MR
Merck & Co. MRK 1,7 %
7
CB
Chubb CB 1,5 %
8
ME
MetLife MET 1,4 %
9
GO
Alphabet GOOGL 1,4 %
10 MKTLIQ 12/31/2049 1,4 %

Število pozicij v skladu: 139. Deset največjih predstavlja 19 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 82 %
Kanada 3,0 %
Irska 2,9 %
Združeno kraljestvo 2,8 %
Druge države 8,9 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 22 %
Large cap 73 %
Mid cap 5,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (82 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (73 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,18 %

Sredina primerljivih vzajemnih skladov 0,40 %

Letno od $10.000: $18,00
V 20 letih: $895

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+14 %

−16 %

+6,1 %

−2,5 %

+4,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,2 %
Najgloblji padec: −31 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

5,86

20212022202320242025

Donos: 5,98 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $5,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $5,03 na enoto, kar je 5,98 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $5,03 dne 17. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,0
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 26 %
Pošteno vrednoteno 6,5 %
Precenjeno 67 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 57 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
VU VUSV Vanguard Wellesley Income Fund - Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$95,7M	-	-	68 %
AC ACVU Hartford Quality Value ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$190,9M	+19 %	Izplačuje	34 %
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,21 %	$7,25B	+26 %	Izplačuje	26 %
RW RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$10,2B	+20 %	Izplačuje	26 %
FF FFLV Fidelity Fundamental Large Cap	Združene države Amerike	0,38 %	$18,0M	+21 %	Izplačuje	26 %
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$7,27B	+18 %	Izplačuje	25 %

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price