Povzetek
WisdomTree U.S. Value Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja WisdomTree. Število pozicij v njem: 126. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $3,20B
- Število pozicij
- 126
- Dividendni donos
- 1,59 %
- Deluje od
- 2007
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,20B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $17,8M.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %.
- Deluje že od leta 2007.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,8 %
- 3 meseci
- +0,7 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +75 %
- 5 let
- +69 %
- 10 let
- +235 %
- Povpr. market cap
- $488,3B
- P/E
- 17,1x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,1x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 2,22 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 27,4 %
- Bruto marža
- 51,6 %
- Poslovna marža
- 21,4 %
- Neto marža
- 16,8 %
- Payout ratio
- 38,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 31,4x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 59 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 NVNvidia NVDA 3,4 %
- 2 Berkshire Hathaway Inc 2,7 %
- 3 CRSalesforce CRM 2,4 %
- 4 CVChevron CVX 2,3 %
- 5 TGTarget TGT 1,9 %
- 6 NENewmont NEM 1,9 %
- 7 CSCisco CSCO 1,8 %
- 8 TMThermo Fisher Scientific TMO 1,8 %
- 9 MRMerck & Co. MRK 1,7 %
- 10 CCitigroup C 1,6 %
Število pozicij v skladu: 126. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.
Sestava na dan 16. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 21 %
- Tehnologija 19 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,5 %
- Komunikacijske storitve 8,3 %
- Drugo 33 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Bermudi 1,3 %
- Švedska 0,5 %
- Irska 0,5 %
- Druge države 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 25 %
- Large cap 61 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (61 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +13 %
- Najgloblji padec
- −21 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 21 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,59 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,55
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,67 na enoto, kar je 1,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,55 dne 25. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $17,8M
- Enote na dan
- 169K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $17,8M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,1
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 20 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 59 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VM VMAX Hartford US Value ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $49,6M | +22 % | Izplačuje | 30 % |
DL DLN WisdomTree U.S. LargeCap Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $6,31B | +14 % | Izplačuje | 29 % |
DT DTD WisdomTree U.S. Total Dividend Fund | Združene države Amerike | 0,28 % | $1,66B | +13 % | Izplačuje | 28 % |
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,21 % | $7,25B | +26 % | Izplačuje | 28 % |
VA VALQ American Century STOXX U.S. Quality Value ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $330,8M | +10 % | Izplačuje | 28 % |
LS LSVD LSV Disciplined Value ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $675,2M | +28 % | - | 28 % |