Povzetek
Invesco Comstock Fund Class R je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 93. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Število pozicij
- 93
- Dividendni donos
- 7,58 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,2 %
- 3 meseci
- −0,9 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +29 %
- 5 let
- +9,8 %
- 10 let
- +57 %
- Povpr. market cap
- $494,3B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 12,6 %
- ROE
- 18,2 %
- Bruto marža
- 50,0 %
- Poslovna marža
- 21,7 %
- Neto marža
- 16,3 %
- Payout ratio
- 37,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,76
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 3,0 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 3 BABank of America BAC 2,7 %
- 4 CSCisco CSCO 2,6 %
- 5 WFWells Fargo WFC 2,4 %
- 6 CVChevron CVX 2,0 %
- 7 PMPhilip Morris PM 2,0 %
- 8 Invesco Treasury Portfolio 1,9 %
- 9 USD/EUR CFWD20261030 10/30/2026 1,9 %
- 10 EMEmerson Electric Co. EMR 1,8 %
Število pozicij v skladu: 93. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 36 %
- Large cap 64 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (64 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,6 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,58 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,11
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,64 na enoto, kar je 7,58 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,11 dne 24. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,7
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSTK Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $183,5M | +21 % | Izplačuje | 69 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,79M | - | Izplačuje | 29 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $997,6M | +27 % | Izplačuje | 27 % |
GM GMOV GMO US Value ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $101,2M | +27 % | Izplačuje | 27 % |
TE TEQI T. Rowe Price Equity Income ETF | Združene države Amerike | 0,54 % | $469,0M | +22 % | Izplačuje | 26 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $7,40B | +21 % | Izplačuje | 26 % |