Povzetek
Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 61. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
- Letni stroški
- 0,36 %
- Velikost sklada
- $183,9M
- Število pozicij
- 61
- Dividendni donos
- 0,36 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,36 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $300,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,0 %
- 3 meseci
- −1,4 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +21 %
- Povpr. market cap
- $499,9B
- P/E
- 18,3x
- Forward P/E
- 15,8x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 15,4x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 1,88 %
- ROIC
- 13,1 %
- ROE
- 20,1 %
- Bruto marža
- 51,0 %
- Poslovna marža
- 21,8 %
- Neto marža
- 16,9 %
- Payout ratio
- 34,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,73
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 3,4 %
- 2 GOAlphabet GOOGL 3,2 %
- 3 CVChevron CVX 3,1 %
- 4 WFWells Fargo WFC 2,9 %
- 5 CSCisco CSCO 2,9 %
- 6 PMPhilip Morris PM 2,9 %
- 7 BABank of America BAC 2,6 %
- 8 CVCVS CVS 2,5 %
- 9 Elevance Health Inc 2,4 %
- 10 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
Število pozicij v skladu: 61. Deset največjih predstavlja 28 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 19 %
- Zdravstvo 17 %
- Tehnologija 17 %
- Industrija 12 %
- Energetika 9,1 %
- Drugo 25 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Združeno kraljestvo 1,6 %
- Nemčija 1,0 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 60 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največji sektor: Finance (19 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (60 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $36,00
- V 20 letih
- $1761
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $36,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1761.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +21 %
- Najgloblji padec
- −9,3 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,3 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,36 %
- Zadnje izplačilo
- $0,12
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,12 na enoto, kar je 0,36 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,12 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $300,8K
- Enote na dan
- 9,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $300,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,3
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IC ICSFX Invesco Comstock R6· vzajemni sklad | - | - | $14,4B | +11 % | Izplačuje | 69 % |
AC ACSRX Invesco Comstock Fund Class R· vzajemni sklad | - | - | $14,4B | +11 % | Izplačuje | 69 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· vzajemni sklad | - | - | $23,5B | +3,9 % | Izplačuje | 34 % |
LC LCEFX Invesco Diversified Dividend Fund Cl R6· vzajemni sklad | - | - | $23,4B | +3,8 % | Izplačuje | 34 % |
AC ACEIX Invesco Equity and Income Fund Class A· vzajemni sklad | - | - | $12,6B | +5,0 % | Izplačuje | 33 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,79M | - | Izplačuje | 31 % |