Povzetek
T. Rowe Price Equity Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 109. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,54 %
- Velikost sklada
- $461,1M
- Število pozicij
- 109
- Dividendni donos
- 1,45 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 30 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %.
Na kaj biti pozorni
- 92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,54 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- +3,7 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +47 %
- Povpr. market cap
- $1,08T
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 16,2x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,9x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 14,3x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 13,7 %
- ROE
- 26,8 %
- Bruto marža
- 49,1 %
- Poslovna marža
- 20,1 %
- Neto marža
- 15,9 %
- Payout ratio
- 36,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,9x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 71 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,9 %
- 3 AAApple AAPL 4,7 %
- 4 MEMetLife MET 2,3 %
- 5 INIntel INTC 1,9 %
- 6 QCQualcomm QCOM 1,7 %
- 7 JPJPMorgan JPM 1,7 %
- 8 SOThe Southern Company SO 1,7 %
- 9 SCCharles Schwab SCHW 1,6 %
- 10 CCitigroup C 1,6 %
Število pozicij v skladu: 109. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 21 %
- Finance 19 %
- Zdravstvo 14 %
- Industrija 9,6 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,4 %
- Drugo 28 %
Po državah
- Združene države Amerike 92 %
- Francija 1,8 %
- Združeno kraljestvo 1,7 %
- Švica 1,5 %
- Druge države 2,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 55 %
- Mid cap 4,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (55 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $54,00
- V 20 letih
- $2600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $54,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,0 %
- Najgloblji padec
- −19 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 19 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,45 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,76 na enoto, kar je 1,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,44M
- Enote na dan
- 27K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,44M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,3
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 27 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 63 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 63 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 71 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Izplačuje | 45 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Izplačuje | 42 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Izplačuje | 42 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $7,27B | +19 % | Izplačuje | 42 % |
GV GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | Združene države Amerike | 0,12 % | $439,7M | +26 % | Izplačuje | 41 % |
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $14,9B | +27 % | Izplačuje | 41 % |