Povzetek
First Trust Active Factor Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 320. Deset največjih predstavlja 8,7 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $132,8M
- Število pozicij
- 320
- Dividendni donos
- 0,53 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,7 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,75 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $667,9K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,3 %
- 3 meseci
- −7,8 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +18 %
- 3 leta
- +64 %
- 5 let
- +31 %
- Povpr. market cap
- $3,80B
- P/E
- 10,1x
- Forward P/E
- 9,8x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 9,3x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,87 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 41,4 %
- Bruto marža
- 47,5 %
- Poslovna marža
- 20,4 %
- Neto marža
- 23,1 %
- Payout ratio
- 19,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 33 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ANAbercrombie & Fitch ANF 1,0 %
- 2 NHNational HealthCare Corporation NHC 0,9 %
- 3 PAPar Pacific PARR 0,9 %
- 4 ECEncore Capital Group, Inc. ECPG 0,9 %
- 5 KNKiniksa Pharmaceuticals International, plc KNSA 0,9 %
- 6 MAMatson, Inc. MATX 0,9 %
- 7 EPEPAM Systems EPAM 0,8 %
- 8 HAHalozyme Therapeutics HALO 0,8 %
- 9 TRTrustCo Bank Corp NY TRST 0,8 %
- 10 ATAmes National Corporation ATLO 0,8 %
Število pozicij v skladu: 320. Deset največjih predstavlja 8,7 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 20 %
- Tehnologija 20 %
- Finance 17 %
- Industrija 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,7 %
- Drugo 22 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Brazilija 0,4 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Švica 0,4 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 4,5 %
- Mid cap 54 %
- Small cap 40 %
- Micro cap 1,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (20 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (54 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,6 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,53 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,02
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 0,53 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,02 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $667,9K
- Enote na dan
- 18K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $667,9K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,1
- Povprečni Bulios Score
- 70 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 43 %
- Pošteno vrednoteno 4,7 %
- Precenjeno 52 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 52 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 33 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Izplačuje | 31 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $294,4M | - | Reinvestira | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $39,8M | +20 % | Izplačuje | 28 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Izplačuje | 28 % |
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | Združene države Amerike | 0,91 % | $6,66M | +16 % | Izplačuje | 27 % |
GS GSSC Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $1,03B | +15 % | Izplačuje | 27 % |