Delnica Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC)

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF ROSC · AMEX

$54.23 -0.44% (-$0.24)

Povzetek

Hartford Multifactor Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hartford. Število pozicij v njem: 314. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,34 %
Velikost sklada: $48,4M
Število pozicij: 314
Dividendni donos: 1,96 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,0 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $48,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $231,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,3 %
3 meseci: −4,8 %
Letos: +15 %
1 leto: +20 %
3 leta: +55 %
5 let: +28 %
10 let: +116 %

Povpr. market cap: $2,66B
P/E: 12,2x
Forward P/E: 11,2x
P/S: 0,7x
P/B: 1,6x
P/FCF: 8,3x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 2,81 %
ROIC: 13,7 %
ROE: 24,0 %
Bruto marža: 41,6 %
Poslovna marža: 14,5 %
Neto marža: 12,1 %
Payout ratio: 34,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,6x
Beta: 0,92

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
MD
Pediatrix Medical Group, Inc. MD 1,2 %
2
HA
Haemonetics HAE 1,2 %
3
OS
OneSpan Inc. OSPN 1,2 %
4
IN
Indivior Pharmaceuticals Inc INDV 1,1 %
5
ID
IDT IDT 1,0 %
6
TD
Teradata Corporation TDC 1,0 %
7
OG
Organon & Co. OGN 1,0 %
8 WILEY (JOHN) + SONS CLASS A COMMON STOCK USD1.0 0,9 %
9
NH
National HealthCare Corporation NHC 0,9 %
10
UV
Universal Insurance Holdings, Inc. UVE 0,9 %

Število pozicij v skladu: 314. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 21 %
Zdravstvo 19 %
Tehnologija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Industrija 11 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 99 %
Avstralija 0,3 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,2 %
Mid cap 49 %
Small cap 45 %
Micro cap 6,1 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (49 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,34 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $34,00
V 20 letih: $1666

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−12 %

+16 %

+5,1 %

+7,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,0 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,87

0,54

0,83

0,87

0,98

20212022202320242025

Donos: 1,96 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,06 na enoto, kar je 1,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $231,5K
Enote na dan: 4,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $231,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,2
Povprečni Bulios Score: 66 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 8,3 %
Precenjeno 51 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$674,2M	+19 %	Izplačuje	29 %
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$177,9M	+28 %	Izplačuje	29 %
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$294,4M	-	Reinvestira	28 %
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$2,07B	+17 %	Izplačuje	28 %
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$54,0M	+18 %	Izplačuje	28 %
SQ SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$28,0M	+25 %	Izplačuje	27 %