Delnica Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC)

ROSC

Hartford Multifactor Small Cap ETF ROSC · AMEX

$54.30 -0.06% (-$0.03)

Povzetek

Hartford Multifactor Small Cap ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Hartford. Število pozicij v njem: 319. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.

Letni stroški: 0,34 %
Velikost sklada: $47,9M
Število pozicij: 319
Dividendni donos: 1,96 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,34 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 10 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,0 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Majhen sklad: v upravljanju ima $47,9M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $230,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,1 %
3 meseci: −3,1 %
Letos: +16 %
1 leto: +23 %
3 leta: +55 %
5 let: +39 %
10 let: +116 %

Povpr. market cap: $2,63B
P/E: 12,3x
Forward P/E: 11,4x
P/S: 0,7x
P/B: 1,8x
P/FCF: 8,8x
EV/EBITDA: 7,5x
Dividend yield: 2,08 %
ROIC: 14,1 %
ROE: 24,0 %
Bruto marža: 43,2 %
Poslovna marža: 14,4 %
Neto marža: 12,6 %
Payout ratio: 25,7 %
Neto dolg/EBITDA: 0,7x
Beta: 0,91

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
HA
Haemonetics HAE 1,2 %
2
NH
National HealthCare Corporation NHC 1,1 %
3
MD
Pediatrix Medical Group, Inc. MD 1,0 %
4
ID
IDT IDT 1,0 %
5
PL
ePlus inc. PLUS 1,0 %
6
OG
Organon & Co. OGN 1,0 %
7 WILEY (JOHN) + SONS CLASS A COMMON STOCK USD1.0 1,0 %
8
TD
Teradata Corporation TDC 1,0 %
9
OS
OneSpan Inc. OSPN 1,0 %
10
HR
Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY 1,0 %

Število pozicij v skladu: 319. Deset največjih predstavlja 10 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 21 %
Zdravstvo 19 %
Tehnologija 13 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Industrija 11 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Bermudi 1,5 %
Portoriko 1,0 %
Francija 0,7 %
Druge države 1,7 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,2 %
Mid cap 53 %
Small cap 40 %
Micro cap 6,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (21 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (53 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,34 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $34,00
V 20 letih: $1666

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $34,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1666.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+29 %

−12 %

+16 %

+5,1 %

+7,8 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +8,0 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,87

0,54

0,83

0,87

0,98

20212022202320242025

Donos: 1,96 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,28

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,06 na enoto, kar je 1,96 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,28 dne 25. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $230,8K
Enote na dan: 4,3K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $230,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,3
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 34 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 45 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 45 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$675,7M	+19 %	Izplačuje	29 %
DE DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund	Združene države Amerike	0,38 %	$2,06B	+16 %	Izplačuje	29 %
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	Združene države Amerike	0,70 %	$171,0M	+26 %	Izplačuje	28 %
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,79 %	$298,8M	-	Reinvestira	28 %
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$55,7M	+23 %	Izplačuje	28 %
SQ SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$28,1M	+26 %	Izplačuje	27 %