Povzetek
EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 184. Deset največjih predstavlja 9,4 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $299,5M
- Število pozicij
- 184
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2003
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,4 % sklada.
- Deluje že od leta 2003.
Na kaj biti pozorni
- 91 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $942,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- 0,0 %
- Povpr. market cap
- $4,48B
- P/E
- 10,8x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 7,2x
- Dividend yield
- 1,78 %
- ROIC
- 10,4 %
- ROE
- 15,6 %
- Bruto marža
- 41,6 %
- Poslovna marža
- 24,8 %
- Neto marža
- 20,9 %
- Payout ratio
- 19,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 39 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SISignet Jewelers Limited SIG 1,1 %
- 2 MAMatson, Inc. MATX 1,0 %
- 3 PBPBF Energy Inc. PBF 1,0 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 1,0 %
- 5 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,9 %
- 6 SMSM Energy Company SM 0,9 %
- 7 AXAxos Financial, Inc. AX 0,9 %
- 8 BKBlack Hills BKH 0,9 %
- 9 VSViasat, Inc. VSAT 0,9 %
- 10 FUFulton Financial Corporation FULT 0,9 %
Število pozicij v skladu: 184. Deset največjih predstavlja 9,4 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 32 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Tehnologija 10 %
- Zdravstvo 8,6 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 91 %
- Bermudi 4,3 %
- Portoriko 1,4 %
- Združeno kraljestvo 1,3 %
- Druge države 1,9 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,0 %
- Mid cap 63 %
- Small cap 35 %
- Micro cap 0,9 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (32 %). Največja država: Združene države Amerike (91 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (63 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,0 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $942,1K
- Enote na dan
- 22K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $942,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 10,8
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 48 %
- Pošteno vrednoteno 8,5 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 10,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 39 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $55,7M | +23 % | Izplačuje | 30 % |
SV SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $201,4M | +28 % | Izplačuje | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $40,4M | +23 % | Izplačuje | 28 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $565,6M | +14 % | Izplačuje | 27 % |
LI LITL Simplify Piper Sandler US Small-Cap PLUS Income ETF | Združene države Amerike | 0,91 % | $5,86M | +20 % | Izplačuje | 26 % |
AE AESB Harbor AlphaEdge Small Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,95M | - | - | 26 % |