Povzetek
EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 187. Deset največjih predstavlja 8,8 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $305,6M
- Število pozicij
- 187
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2003
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,8 % sklada.
- Deluje že od leta 2003.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $896,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −6,1 %
- Povpr. market cap
- $4,76B
- P/E
- 11,3x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,7x
- EV/EBITDA
- 6,1x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 10,0 %
- ROE
- 18,0 %
- Bruto marža
- 42,2 %
- Poslovna marža
- 21,6 %
- Neto marža
- 20,3 %
- Payout ratio
- 22,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 38 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BKBlack Hills BKH 1,0 %
- 2 UMUMB Financial Corporation UMBF 1,0 %
- 3 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,9 %
- 4 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 0,9 %
- 5 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,9 %
- 6 SISelective Insurance Group, Inc. SIGI 0,9 %
- 7 LILivaNova LIVN 0,8 %
- 8 MDPediatrix Medical Group, Inc. MD 0,8 %
- 9 VSViasat, Inc. VSAT 0,8 %
- 10 AUAtlantic Union Bankshares Corporation AUB 0,8 %
Število pozicij v skladu: 187. Deset največjih predstavlja 8,8 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 31 %
- Tehnologija 12 %
- Industrija 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,5 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Švica 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,3 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (31 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (58 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,1 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $896,1K
- Enote na dan
- 21K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $896,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 11,3
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 48 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 11,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 38 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $54,0M | +18 % | Izplačuje | 29 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Izplačuje | 27 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Izplačuje | 27 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $1,16B | +18 % | Izplačuje | 25 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,9B | +20 % | Izplačuje | 25 % |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $31,6B | +22 % | Izplačuje | 25 % |