Delnica Focused Large Cap Value Investor Class (ALVIX)

ALVIX

Focused Large Cap Value Investor Class ALVIX · NASDAQ

$11.98 +0.08% (+$0.01)

Povzetek

Focused Large Cap Value Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 50. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Letni stroški: 0,84 %
Velikost sklada: $2,92B
Število pozicij: 50
Dividendni donos: 10,47 %
Deluje od: 1999

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $2,92B.
Deluje že od leta 1999.

Na kaj biti pozorni

80 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Visoki stroški: 0,84 % letno.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,7 %
3 meseci: +4,0 %
Letos: +15 %
1 leto: +7,0 %
3 leta: +29 %
5 let: −5,0 %
10 let: +32 %

Povpr. market cap: $626,8B
P/E: 18,8x
Forward P/E: 16,7x
P/S: 2,3x
P/B: 3,3x
P/FCF: 18,2x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 2,09 %
ROIC: 13,0 %
ROE: 28,1 %
Bruto marža: 45,2 %
Poslovna marža: 21,0 %
Neto marža: 17,2 %
Payout ratio: 39,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,59

Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 US DOLLARS 7,7 %
2
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 4,0 %
3
MS
Microsoft MSFT 3,7 %
4
DU
Duke Energy Corporation DUK 3,6 %
5
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,4 %
6
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,2 %
7
JP
JPMorgan JPM 3,2 %
8
AM
Amazon AMZN 3,2 %
9 Becton Dickinson & Co 3,2 %
10
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 2,8 %

Število pozicij v skladu: 50. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 80 %
Irska 3,7 %
Švica 3,2 %
Združeno kraljestvo 2,2 %
Druge države 11 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 36 %
Large cap 57 %
Mid cap 7,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (80 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,84 %
Letno od $10.000: $84,00
V 20 letih: $3938

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $84,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3938.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−2,5 %

−9,7 %

+2,3 %

+1,3 %

+3,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,8 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,20

0,18

0,19

0,21

1,31

20212022202320242025

Donos: 10,47 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,25 na enoto, kar je 10,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,8
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 17 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 68 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 68 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$386,4M	+17 %	Izplačuje	91 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Združene države Amerike	1,15 %	$54,2M	+12 %	Izplačuje	31 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,38B	+29 %	Izplačuje	29 %
BK BKDV BNY Mellon Dynamic Value ETF	Združene države Amerike	0,60 %	$2,17B	+25 %	Izplačuje	28 %
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$10,5M	+19 %	Izplačuje	28 %
TL TLIE American Beacon The London Company Income Equity ETF	Združene države Amerike	0,67 %	$26,0	-	-	27 %