Delnica Focused Large Cap Value Investor Class (ALVIX)

ALVIX

Focused Large Cap Value Investor Class ALVIX NASDAQ · Finance · Združene države Amerike

$12.43 +0.00% +$0.00

Povzetek

Focused Large Cap Value Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 49. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Letni stroški: 0,84 %
Velikost sklada: $2,92B
Število pozicij: 49
Dividendni donos: 10,09 %
Deluje od: 1999

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $2,92B.
Deluje že od leta 1999.

Na kaj biti pozorni

Visoki stroški: 0,84 % letno.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +6,3 %
3 meseci: +2,4 %
Letos: +19 %
1 leto: +10 %
3 leta: +31 %
5 let: −1,7 %
10 let: +32 %

Povpr. market cap: $720,6B
P/E: 19,8x
Forward P/E: 17,5x
P/S: 2,5x
P/B: 3,2x
P/FCF: 19,7x
EV/EBITDA: 13,5x
Dividend yield: 1,89 %
ROIC: 14,1 %
ROE: 28,1 %
Bruto marža: 48,3 %
Poslovna marža: 22,1 %
Neto marža: 17,8 %
Payout ratio: 37,3 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 0,57

Tehtano povprečje 47 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1 US DOLLARS 8,5 %
2
MS
Microsoft MSFT 5,2 %
3
AM
Amazon AMZN 3,6 %
4
MR
Marsh & McLennan Companies, Inc. MRSH 3,6 %
5
DU
Duke Energy Corporation DUK 3,6 %
6
AA
Apple AAPL 3,4 %
7
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 3,2 %
8
BL
BlackRock BLK 3,1 %
9
JN
Johnson & Johnson JNJ 3,0 %
10
BD
Becton, Dickinson and Company BDX 3,0 %

Število pozicij v skladu: 49. Deset največjih predstavlja 40 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Finance 20 %
Tehnologija 17 %
Zdravstvo 14 %
Industrija 12 %
Neciklične potrošne dobrine 11 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 80 %
Irska 4,0 %
Švica 2,8 %
Francija 2,5 %
Druge države 11 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 36 %
Large cap 57 %
Mid cap 6,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (20 %). Največja država: Združene države Amerike (80 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,84 %
Letno od $10.000: $84,00
V 20 letih: $3938

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $84,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3938.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−2,5 %

−9,7 %

+2,3 %

+1,3 %

+3,3 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +2,9 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 2,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,20

0,18

0,19

0,21

1,31

20212022202320242025

Donos: 10,09 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,03

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,25 na enoto, kar je 10,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,03 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,8
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 32 %
Pošteno vrednoteno 33 %
Precenjeno 35 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (47), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
FL FLV American Century Focused Large Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$399,5M	+21 %	Izplačuje	91 %
DV DVND Touchstone Dividend Select ETF	Združene države Amerike	1,15 %	$53,9M	+15 %	Izplačuje	33 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,96B	+29 %	Izplačuje	30 %
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF	Združene države Amerike	0,04 %	$1,37B	+20 %	Izplačuje	29 %
BD BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$10,4M	+20 %	Izplačuje	29 %
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF	Združene države Amerike	0,76 %	$62,6M	-	Izplačuje	29 %