Povzetek
MFS Active Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja MFS. Število pozicij v njem: 63. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $633,1M
- Število pozicij
- 63
- Dividendni donos
- 0,30 %
- Deluje od
- 2024
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 93 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2024.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,7 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +13 %
- Povpr. market cap
- $754,4B
- P/E
- 21,0x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,4x
- P/FCF
- 16,1x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,91 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 27,9 %
- Bruto marža
- 44,9 %
- Poslovna marža
- 22,2 %
- Neto marža
- 17,3 %
- Payout ratio
- 40,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,34
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 5,5 %
- 2 AMAmazon AMZN 5,2 %
- 3 JPJPMorgan JPM 4,0 %
- 4 AAApple AAPL 3,2 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,1 %
- 6 CICigna CI 3,0 %
- 7 CVChevron CVX 2,3 %
- 8 COConocoPhillips COP 2,2 %
- 9 RTRTX RTX 2,2 %
- 10 BABank of America BAC 2,1 %
Število pozicij v skladu: 63. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Tehnologija 16 %
- Zdravstvo 15 %
- Industrija 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,8 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 93 %
- Irska 4,0 %
- Nizozemska 1,3 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Druge države 0,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 43 %
- Large cap 57 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (93 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (57 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +13 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 10 %
Rast v zadnjem letu: 13 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,30 %
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,09 na enoto, kar je 0,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $3,29M
- Enote na dan
- 111K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $3,29M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,0
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,87B | +27 % | Izplačuje | 41 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $7,33B | +18 % | Izplačuje | 41 % |
LV LVDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF | Združene države Amerike | 0,51 % | $116,4M | +16 % | Izplačuje | 40 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $62,5M | - | Izplačuje | 40 % |
JL JLVP JPMorgan U.S. Large Cap Value Plus ETF | Združene države Amerike | 1,21 % | $28,6M | - | - | 38 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +19 % | Izplačuje | 36 % |