Povzetek
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 635. Deset največjih predstavlja 7,8 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $2,39B
- Število pozicij
- 635
- Dividendni donos
- 1,26 %
- Deluje od
- 2010
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,8 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $2,39B.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
- Deluje že od leta 2010.
Na kaj biti pozorni
- 90 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,9 %
- 3 meseci
- −3,8 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +29 %
- 3 leta
- +60 %
- Povpr. market cap
- $3,47B
- P/E
- 9,5x
- Forward P/E
- 9,1x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 7,9x
- EV/EBITDA
- 6,6x
- Dividend yield
- 2,29 %
- ROIC
- 9,1 %
- ROE
- 12,5 %
- Bruto marža
- 35,5 %
- Poslovna marža
- 18,5 %
- Neto marža
- 15,0 %
- Payout ratio
- 21,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 30 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,9 %
- 2 INInternational Seaways INSW 0,9 %
- 3 PAPar Pacific PARR 0,8 %
- 4 STScorpio Tankers STNG 0,8 %
- 5 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,8 %
- 6 CRCrescent Energy Company CRGY 0,8 %
- 7 HPHelmerich & Payne HP 0,7 %
- 8 SISignet Jewelers Limited SIG 0,7 %
- 9 BFBread Financial Holdings, Inc. BFH 0,7 %
- 10 HGHamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7 %
Število pozicij v skladu: 635. Deset največjih predstavlja 7,8 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 34 %
- Ciklične potrošne dobrine 16 %
- Industrija 14 %
- Energetika 13 %
- Neciklične potrošne dobrine 5,3 %
- Drugo 19 %
Po državah
- Združene države Amerike 90 %
- Bermudi 5,2 %
- Monako 1,5 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Druge države 2,4 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 42 %
- Small cap 53 %
- Micro cap 4,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (34 %). Največja država: Združene države Amerike (90 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (53 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,26 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,35 na enoto, kar je 1,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 16. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,11M
- Enote na dan
- 182K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,11M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,5
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 44 %
- Pošteno vrednoteno 9,6 %
- Precenjeno 46 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 46 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 30 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $31,2B | +24 % | Izplačuje | 36 % |
SV SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $201,4M | +28 % | Izplačuje | 33 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,70 % | $171,0M | +26 % | Izplačuje | 33 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $675,7M | +19 % | Izplačuje | 30 % |
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,33B | +24 % | Izplačuje | 30 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,24 % | $13,6B | +18 % | Izplačuje | 27 % |