Povzetek
iShares US Small Cap Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 238. Deset največjih predstavlja 8,8 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $164,8M
- Število pozicij
- 238
- Dividendni donos
- 2,25 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,8 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- −5,7 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +61 %
- 5 let
- +25 %
- Povpr. market cap
- $2,36B
- P/E
- 16,5x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,8x
- P/FCF
- 11,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 0,81 %
- ROIC
- 8,1 %
- ROE
- 11,1 %
- Bruto marža
- 34,5 %
- Poslovna marža
- 7,5 %
- Neto marža
- 6,3 %
- Payout ratio
- 13,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,95
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 31 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 1,5 %
- 2 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,9 %
- 3 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,9 %
- 4 MGMagnite, Inc. MGNI 0,9 %
- 5 NSInsight Enterprises NSIT 0,8 %
- 6 FIFive9, Inc. FIVN 0,8 %
- 7 OCOceanFirst Financial Corp. OCFC 0,8 %
- 8 OSOneSpan Inc. OSPN 0,8 %
- 9 CRCorsair CRSR 0,8 %
- 10 PGProgyny, Inc. PGNY 0,7 %
Število pozicij v skladu: 238. Deset največjih predstavlja 8,8 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Industrija 13 %
- Energetika 12 %
- Zdravstvo 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 31 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Brazilija 0,4 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 38 %
- Small cap 58 %
- Micro cap 3,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Small cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +4,5 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 4,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,25 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,93 na enoto, kar je 2,25 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 15. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,31M
- Enote na dan
- 31K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,31M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,5
- Povprečni Bulios Score
- 55 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 31 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Izplačuje | 33 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $294,4M | - | Reinvestira | 31 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $39,8M | +20 % | Izplačuje | 25 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $560,9M | +14 % | Izplačuje | 24 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,70 % | $177,9M | +28 % | Izplačuje | 24 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $54,0M | +18 % | Izplačuje | 24 % |