Povzetek
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 263. Deset največjih predstavlja 7,8 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $178,5M
- Število pozicij
- 263
- Dividendni donos
- 1,85 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,8 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,4 %
- 3 meseci
- −4,4 %
- Letos
- +23 %
- 1 leto
- +28 %
- 3 leta
- +54 %
- 5 let
- +29 %
- 10 let
- +127 %
- Povpr. market cap
- $2,56B
- P/E
- 9,1x
- Forward P/E
- 10,0x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 1,0x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 5,5x
- Dividend yield
- 2,79 %
- ROIC
- 6,5 %
- ROE
- 12,4 %
- Bruto marža
- 32,4 %
- Poslovna marža
- 10,9 %
- Neto marža
- 11,2 %
- Payout ratio
- 25,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 33 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,9 %
- 2 DXDXC Technology Company DXC 0,8 %
- 3 HOHarley-Davidson HOG 0,8 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 0,8 %
- 5 MMMaximus, Inc. MMS 0,8 %
- 6 GPGraphic Packaging GPK 0,8 %
- 7 RUSunrun RUN 0,8 %
- 8 PRPROG Holdings, Inc. PRG 0,8 %
- 9 ARArdent Health Inc. ARDT 0,7 %
- 10 ABAsbury Automotive ABG 0,7 %
Število pozicij v skladu: 263. Deset največjih predstavlja 7,8 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Ciklične potrošne dobrine 21 %
- Industrija 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,9 %
- Nepremičnine 7,7 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Brazilija 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 59 %
- Small cap 41 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (59 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,6 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 17 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,85 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,29 na enoto, kar je 1,85 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,16M
- Enote na dan
- 17K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,16M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 9,1
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 47 %
- Pošteno vrednoteno 12 %
- Precenjeno 42 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 9,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 33 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,36B | +26 % | Izplačuje | 59 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,38B | +25 % | Izplačuje | 33 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $4,90B | +17 % | Izplačuje | 30 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $7,55B | +18 % | Izplačuje | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $39,8M | +20 % | Izplačuje | 29 % |
EE EES WisdomTree U.S. SmallCap Fund | Združene države Amerike | 0,38 % | $674,2M | +19 % | Izplačuje | 28 % |