Povzetek
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 263. Deset največjih predstavlja 7,2 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $171,1M
- Število pozicij
- 263
- Dividendni donos
- 1,90 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 7,2 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,9 %
- 3 meseci
- −4,5 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +26 %
- 3 leta
- +51 %
- 5 let
- +32 %
- 10 let
- +126 %
- Povpr. market cap
- $2,50B
- P/E
- 7,8x
- Forward P/E
- 8,5x
- P/S
- 0,5x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 6,7x
- EV/EBITDA
- 5,3x
- Dividend yield
- 8,33 %
- ROIC
- 8,7 %
- ROE
- 15,8 %
- Bruto marža
- 36,8 %
- Poslovna marža
- 18,4 %
- Neto marža
- 22,3 %
- Payout ratio
- 64,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 1,00
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 32 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DXDXC Technology Company DXC 0,8 %
- 2 ASAcademy Sports and Outdoors ASO 0,8 %
- 3 EFEverforth, Inc. EFOR 0,7 %
- 4 KSKohl's Corporation KSS 0,7 %
- 5 MMMaximus, Inc. MMS 0,7 %
- 6 CRComstock Resources, Inc. CRK 0,7 %
- 7 GPGulfport Energy Corporation GPOR 0,7 %
- 8 MAMattel MAT 0,7 %
- 9 NMNMI Holdings, Inc. NMIH 0,7 %
- 10 HGHamilton Insurance Group, Ltd. HG 0,7 %
Število pozicij v skladu: 263. Deset največjih predstavlja 7,2 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 22 %
- Ciklične potrošne dobrine 21 %
- Industrija 11 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,9 %
- Energetika 8,2 %
- Drugo 29 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Bermudi 3,2 %
- Portoriko 0,9 %
- Irska 0,5 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 60 %
- Small cap 40 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (22 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (60 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +8,5 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 8,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,90 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,47
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,29 na enoto, kar je 1,90 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,47 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,04M
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,04M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 7,8
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 48 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 41 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 7,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 32 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FY FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $1,33B | +24 % | Izplačuje | 58 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $2,39B | +29 % | Izplačuje | 33 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $4,71B | +17 % | Izplačuje | 29 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $7,49B | +18 % | Izplačuje | 29 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Združene države Amerike | 0,10 % | $1,80B | +18 % | Izplačuje | 29 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,34 % | $40,4M | +23 % | Izplačuje | 28 % |