Povzetek
T. Rowe Price Natural Resources ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja T. Rowe. Število pozicij v njem: 96. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,44 %
- Velikost sklada
- $348,0M
- Število pozicij
- 96
- Dividendni donos
- 1,26 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 50 % sklada je v enem sektorju (Osnovni materiali).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,4 %
- 3 meseci
- +8,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +26 %
- Povpr. market cap
- $128,8B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 13,8x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 16,3x
- EV/EBITDA
- 8,0x
- Dividend yield
- 1,56 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 12,1 %
- Bruto marža
- 33,6 %
- Poslovna marža
- 20,3 %
- Neto marža
- 10,8 %
- Payout ratio
- 26,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- −0,07
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 XOExxonmobil Holdings Corporation XOM.MX 5,4 %
- 2 SHELL PLC COMMON STOCK EUR.07 4,8 %
- 3 BHBHP Group Limited BHP.AX 4,1 %
- 4 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,8 %
- 5 CVChevron CVX 3,5 %
- 6 ADArcher-Daniels-Midland Company ADM 3,5 %
- 7 YUAN RENMINBI OFFSHORE 3,1 %
- 8 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 2,9 %
- 9 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 2,8 %
- 10 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 2,6 %
Število pozicij v skladu: 96. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Osnovni materiali 50 %
- Energetika 35 %
- Neciklične potrošne dobrine 15 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,8 %
- Javne storitve 0,1 %
- Drugo 0,08 %
Po državah
- Združene države Amerike 35 %
- Kanada 30 %
- Združeno kraljestvo 8,1 %
- Avstralija 5,8 %
- Druge države 20 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 17 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 18 %
- Small cap 2,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 87 % sklada.
Največji sektor: Osnovni materiali (50 %). Največja država: Združene države Amerike (35 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (63 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $44,00
- V 20 letih
- $2137
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $44,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2137.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +26 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,26 %
- Zadnje izplačilo
- $0,43
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,43 na enoto, kar je 1,26 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,43 dne 23. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,55M
- Enote na dan
- 74K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,55M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 6,9 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Izplačuje | 53 % |
FF FFGCX Fidelity Global Commodity Stock Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,52B | +33 % | Izplačuje | 42 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Izplačuje | 34 % |
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Izplačuje | 33 % |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Izplačuje | 33 % |
NR NRES Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $36,4M | +28 % | Izplačuje | 30 % |