Povzetek
Invesco Equity and Income Fund Class A je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 368. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Število pozicij
- 368
- Dividendni donos
- 6,43 %
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 21 % sklada.
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,8 %
- 3 meseci
- −1,8 %
- Letos
- +6,8 %
- 1 leto
- +5,0 %
- 3 leta
- +19 %
- 5 let
- −8,4 %
- 10 let
- +16 %
- Povpr. market cap
- $762,2B
- P/E
- 21,3x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,0x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 13,8x
- Dividend yield
- 1,51 %
- ROIC
- 14,1 %
- ROE
- 24,7 %
- Bruto marža
- 50,4 %
- Poslovna marža
- 22,0 %
- Neto marža
- 18,6 %
- Payout ratio
- 32,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,89
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 54 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MSMicrosoft MSFT 2,9 %
- 2 AMAmazon AMZN 2,6 %
- 3 United States Treasury Note/Bond 5.00% 09/30/2031 2,5 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.75% 09/30/2028 2,3 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 6 WFWells Fargo WFC 2,0 %
- 7 PMPhilip Morris PM 1,9 %
- 8 Invesco Treasury Portfolio 1,8 %
- 9 NVNvidia NVDA 1,6 %
- 10 JCJohnson Controls International plc JCI 1,6 %
Število pozicij v skladu: 368. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 40 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 1,8 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +1,5 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 9,5 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,43 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,75 na enoto, kar je 6,43 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 24. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,3
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 11 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 75 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 75 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 54 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CS CSTK Invesco Actively Managed Exchange Traded Fund Trust - Invesco Comstock Contrarian Equity ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $183,5M | +21 % | Izplačuje | 33 % |
TA TALV Transamerica Large Value Active ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $63,1M | - | Izplačuje | 27 % |
DV DVVY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Diversified Dividend Opportunities ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,79M | - | Izplačuje | 27 % |
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF | Združene države Amerike | 0,44 % | $7,40B | +21 % | Izplačuje | 26 % |
6P 6PSA.DE Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $997,6M | +27 % | Izplačuje | 26 % |
TL TLCE Thrivent Large Cap Stock ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $20,2M | - | - | 26 % |