Povzetek
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Guinness Atkinson. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
- Letni stroški
- 0,98 %
- Velikost sklada
- $38,8M
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 2,69 %
- Deluje od
- 2012
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,3 %.
- Deluje že od leta 2012.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,98 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $38,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $53,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,5 %
- 3 meseci
- +0,5 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +12 %
- 3 leta
- +42 %
- 5 let
- +29 %
- Povpr. market cap
- $596,0B
- P/E
- 25,1x
- Forward P/E
- 20,3x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,5x
- P/FCF
- 24,0x
- EV/EBITDA
- 16,6x
- Dividend yield
- 2,01 %
- ROIC
- 18,1 %
- ROE
- 34,8 %
- Bruto marža
- 55,6 %
- Poslovna marža
- 29,5 %
- Neto marža
- 23,4 %
- Payout ratio
- 50,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,73
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CSCisco CSCO 4,1 %
- 2 TXTexas Instruments TXN 3,8 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 3,7 %
- 4 PUPublicis Groupe S.A. PUBGY 3,5 %
- 5 ABAbbVie ABBV 3,5 %
- 6 ETEaton Corporation plc ETN 3,3 %
- 7 TSTSMC TSM 3,2 %
- 8 KOCoca-Cola KO 3,2 %
- 9 DBDeutsche Börse AG DBOEF 3,2 %
- 10 AVBroadcom AVGO 3,2 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 35 % sklada.
Sestava na dan 14. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 25 %
- Tehnologija 24 %
- Neciklične potrošne dobrine 20 %
- Zdravstvo 14 %
- Finance 11 %
- Drugo 6,0 %
Po državah
- Združene države Amerike 60 %
- Združeno kraljestvo 10 %
- Francija 8,1 %
- Švica 8,0 %
- Druge države 14 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada.
Največji sektor: Industrija (25 %). Največja država: Združene države Amerike (60 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (61 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $98,00
- V 20 letih
- $4537
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $98,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4537.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +5,3 %
- Najgloblji padec
- −22 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 5,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 22 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,69 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,18
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,94 na enoto, kar je 2,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,18 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $53,1K
- Enote na dan
- 1,5K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $53,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,1
- Povprečni Bulios Score
- 71 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BG BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | Združene države Amerike | 0,45 % | $502,0M | +17 % | Izplačuje | 26 % |
AM AMEI Amana Equity Income ETF | Združene države Amerike | 0,76 % | $533,6K | - | - | 25 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $64,2M | +18 % | Izplačuje | 24 % |
CG CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | Združene države Amerike | 0,33 % | $2,23B | +12 % | Izplačuje | 24 % |
GA GAIQ Guinness Atkinson Global Innovators Fund: ETF Class Shares | Združene države Amerike | 0,79 % | $656,6K | - | - | 23 % |
LC LCEYX Invesco Diversified Dividend Fund Class Y· vzajemni sklad | - | - | $23,5B | +3,9 % | Izplačuje | 23 % |