Povzetek
Strive U.S. Energy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Strive. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
- Letni stroški
- 0,41 %
- Velikost sklada
- $339,8M
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 1,88 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 99 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
- 100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $661,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +7,6 %
- 3 meseci
- +21 %
- Letos
- +58 %
- 1 leto
- +62 %
- 3 leta
- +47 %
- Povpr. market cap
- $264,2B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 13,3x
- EV/EBITDA
- 7,9x
- Dividend yield
- 1,90 %
- ROIC
- 10,5 %
- ROE
- 19,9 %
- Bruto marža
- 35,6 %
- Poslovna marža
- 19,1 %
- Neto marža
- 13,8 %
- Payout ratio
- 30,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- −0,09
Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 22 %
- 2 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,4 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 5,3 %
- 4 PSPhillips 66 PSX 5,0 %
- 5 COConocoPhillips COP 4,6 %
- 6 EOEOG Resources EOG 4,3 %
- 7 DVDevon Energy DVN 4,3 %
- 8 OXOccidental Petroleum OXY 3,4 %
- 9 FADiamondback Energy, Inc. FANG 3,1 %
- 10 EQEQT Corporation EQT 2,5 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Energetika 99 %
- Ciklične potrošne dobrine 0,7 %
Po državah
- Združene države Amerike 100 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 29 %
- Large cap 65 %
- Mid cap 6,3 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada.
Največji sektor: Energetika (99 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (65 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $41,00
- V 20 letih
- $1997
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $41,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1997.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 24 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,88 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,84 na enoto, kar je 1,88 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $661,6K
- Enote na dan
- 15K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $661,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,0
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 16 %
- Pošteno vrednoteno 17 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FE FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $2,09B | +57 % | Izplačuje | 58 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $1,81B | +57 % | Izplačuje | 58 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +26 % | Izplačuje | 57 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,6B | +59 % | Izplačuje | 57 % |
FT FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $136,7M | +59 % | Izplačuje | 57 % |
VE VENAX Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares· vzajemni sklad | Združene države Amerike | 0,09 % | $13,0B | +57 % | Izplačuje | 57 % |
