Povzetek
Eventide Large Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eventide. Število pozicij v njem: 126. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
- Letni stroški
- 0,39 %
- Velikost sklada
- $17,0M
- Število pozicij
- 126
- Dividendni donos
- 0,73 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
- Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 29 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $17,0M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $150,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,9 %
- 3 meseci
- +0,6 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $212,8B
- P/E
- 20,0x
- Forward P/E
- 18,2x
- P/S
- 3,1x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 18,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 2,21 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 34,5 %
- Bruto marža
- 50,3 %
- Poslovna marža
- 25,8 %
- Neto marža
- 19,3 %
- Payout ratio
- 44,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,33
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 74 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 XOExxon Mobil XOM 5,8 %
- 2 COConocoPhillips COP 2,9 %
- 3 AMAmgen AMGN 2,7 %
- 4 MDMedtronic MDT 2,7 %
- 5 DUDuke Energy Corporation DUK 2,5 %
- 6 SOThe Southern Company SO 2,5 %
- 7 UNUnion Pacific UNP 2,5 %
- 8 HDThe Home Depot HD 2,5 %
- 9 PGThe Progressive Corporation PGR 2,2 %
- 10 ADAutomatic Data Processing, Inc. ADP 2,0 %
Število pozicij v skladu: 126. Deset največjih predstavlja 29 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 89 %
- Irska 3,7 %
- Kanada 2,0 %
- Švica 1,9 %
- Druge države 3,8 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 24 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (75 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $39,00
- V 20 letih
- $1903
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −6,2 %
- Letna volatilnost
- 9,3 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 6,2 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,73 %
- Zadnje izplačilo
- $0,09
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,21 na enoto, kar je 0,73 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 29. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $150,8K
- Enote na dan
- 5,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $150,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 20,0
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 57 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 74 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ES ESUM Eventide US Market ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $192,6M | +12 % | Izplačuje | 53 % |
ES ESLG Eventide Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $22,4M | +11 % | Izplačuje | 44 % |
EL ELCV Eventide High Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,49 % | $167,4M | +16 % | Izplačuje | 40 % |
DI DIVL Madison Dividend Value ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $61,9M | +12 % | Izplačuje | 30 % |
DG DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $44,0B | +16 % | Izplačuje | 27 % |
PR PRXV Praxis Impact Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,36 % | $76,9M | +22 % | Izplačuje | 27 % |
