Povzetek
First Trust International Developed Capital Strength ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja First Trust. Število pozicij v njem: 56. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
- Letni stroški
- 0,70 %
- Velikost sklada
- $204,5M
- Število pozicij
- 56
- Dividendni donos
- 1,87 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $423,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +5,2 %
- 3 meseci
- −3,4 %
- Letos
- +4,0 %
- 1 leto
- +8,4 %
- 3 leta
- +38 %
- 5 let
- +15 %
- Povpr. market cap
- $95,4B
- P/E
- 16,7x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 13,1x
- EV/EBITDA
- 11,6x
- Dividend yield
- 2,20 %
- ROIC
- 13,2 %
- ROE
- 25,6 %
- Bruto marža
- 46,7 %
- Poslovna marža
- 18,1 %
- Neto marža
- 17,2 %
- Payout ratio
- 36,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,71
Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 SCSchindler Holding AG SCHP.SW 2,3 %
- 2 ORL'Oréal S.A. OR.PA 2,2 %
- 3 HNHannover Rück SE HNR1.DE 2,2 %
- 4 AEAena S.M.E., S.A. AENA.MC 2,1 %
- 5 SASampo Oyj SAMPO.HE 2,1 %
- 6 MUMünchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München MUV2.DE 2,1 %
- 7 45Shionogi & Co., Ltd. 4507.T 2,1 %
- 8 ALAllianz ALV.DE 2,1 %
- 9 NONovartis AG NOVN.SW 2,1 %
- 10 SLSwiss Life Holding AG SLHN.SW 2,1 %
Število pozicij v skladu: 56. Deset največjih predstavlja 21 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Finance 30 %
- Industrija 24 %
- Neciklične potrošne dobrine 14 %
- Zdravstvo 12 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,8 %
- Drugo 12 %
Po državah
- Švica 23 %
- Kanada 14 %
- Francija 9,7 %
- Švedska 7,8 %
- Druge države 46 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 18 %
- Large cap 82 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.
Največji sektor: Finance (30 %). Največja država: Švica (23 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $70,00
- V 20 letih
- $3322
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +2,8 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 2,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,87 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,78 na enoto, kar je 1,87 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $423,5K
- Enote na dan
- 10K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $423,5K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,7
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 18 %
- Precenjeno 51 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 79 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZE ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | Kanada | 0,45 % | $221,7M | +9,3 % | Izplačuje | 29 % |
OE OEFA ALPS O'Shares International Developed Quality Dividend ETF | Združene države Amerike | 0,48 % | $34,7M | +8,1 % | Izplačuje | 28 % |
CE CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $692,5M | +16 % | Reinvestira | 28 % |
ID IDHQ Invesco S&P International Developed Quality ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $887,8M | +27 % | Izplačuje | 25 % |
IQ IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $13,5B | +12 % | Izplačuje | 23 % |
EU EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | Združene države Amerike | 0,58 % | $67,3M | +9,0 % | Izplačuje | 22 % |