Povzetek
Strive Natural Resources and Security ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Strive. Število pozicij v njem: 52. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
- Letni stroški
- 0,49 %
- Velikost sklada
- $76,1M
- Število pozicij
- 52
- Dividendni donos
- 0,93 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,49 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $76,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $288,1K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,1 %
- 3 meseci
- +7,1 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +88 %
- Povpr. market cap
- $174,4B
- P/E
- 21,6x
- Forward P/E
- 17,1x
- P/S
- 2,4x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 21,0x
- EV/EBITDA
- 11,3x
- Dividend yield
- 1,17 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 19,5 %
- Bruto marža
- 41,5 %
- Poslovna marža
- −71,2 %
- Neto marža
- −50,4 %
- Payout ratio
- 25,2 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,65
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CEConstellation Energy CEG 9,6 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 7,9 %
- 3 GEGeneral Electric Company GE 4,6 %
- 4 CVChevron CVX 4,6 %
- 5 NENewmont NEM 4,0 %
- 6 CCCameco Corporation CCO.TO 3,8 %
- 7 RTRTX RTX 3,7 %
- 8 VYVylor Inc. VYLR 3,3 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,2 %
- 10 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
Število pozicij v skladu: 52. Deset največjih predstavlja 48 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Industrija 34 %
- Osnovni materiali 27 %
- Energetika 27 %
- Javne storitve 12 %
- Neciklične potrošne dobrine 1,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 76 %
- Kanada 23 %
- Združeno kraljestvo 0,8 %
- Druge države 0,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 23 %
- Large cap 71 %
- Mid cap 6,0 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.
Največji sektor: Industrija (34 %). Največja država: Združene države Amerike (76 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (71 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $49,00
- V 20 letih
- $2370
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $49,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2370.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +23 %
- Najgloblji padec
- −18 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 23 %. Najgloblji padec v teh letih: 18 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,93 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,42 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $288,1K
- Enote na dan
- 6,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $288,1K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,6
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 73 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 73 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 89 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Izplačuje | 47 % |
GN GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $5,27B | +31 % | Izplačuje | 33 % |
FN FNARX Fidelity Natural Resources Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,07B | +46 % | Izplačuje | 32 % |
GU GUNR Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,47 % | $7,15B | +26 % | Izplačuje | 30 % |
WR WR Corgi U.S. War Machine ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $3,45M | - | - | 30 % |
CS CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $62,6M | +29 % | Izplačuje | 28 % |