Povzetek
Fidelity Natural Resources Fund je vzajemni sklad. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 48. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
- Število pozicij
- 48
- Dividendni donos
- 1,59 %
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 63 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,6 %
- 3 meseci
- +18 %
- Letos
- +40 %
- 1 leto
- +46 %
- 3 leta
- +70 %
- 5 let
- +146 %
- 10 let
- +148 %
- Povpr. market cap
- $225,2B
- P/E
- 17,9x
- Forward P/E
- 13,0x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 14,8x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,36 %
- ROIC
- 9,3 %
- ROE
- 16,8 %
- Bruto marža
- 35,1 %
- Poslovna marža
- 22,6 %
- Neto marža
- 31,8 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,17
Tehtano povprečje 39 največjih podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 XOExxon Mobil XOM 19 %
- 2 COConocoPhillips COP 6,3 %
- 3 VLValero Energy Corporation VLO 6,1 %
- 4 SHShell SHEL 6,0 %
- 5 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 5,1 %
- 6 IMImperial Oil Limited IMO.TO 5,0 %
- 7 ATAthabasca Oil Corporation ATH.TO 4,4 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 4,3 %
- 9 FCFreeport-McMoRan Inc. FCX 3,7 %
- 10 NENewmont NEM 3,4 %
Število pozicij v skladu: 48. Deset največjih predstavlja 63 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 28 %
- Large cap 59 %
- Mid cap 9,7 %
- Small cap 3,3 %
- Micro cap 0,05 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Large cap (59 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +9,5 %
- Najgloblji padec
- −30 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,59 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,15 na enoto, kar je 1,59 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 10. apr. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 17,9
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 7,8 %
- Precenjeno 70 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 17,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (39), ki predstavljajo 95 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
NA NANR State Street SPDR S&P North American Natural Resources ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $847,1M | +39 % | Izplačuje | 41 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Združene države Amerike | 0,85 % | $24,2M | +26 % | Izplačuje | 38 % |
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | Irska | 0,12 % | $84,6M | +62 % | Izplačuje | 37 % |
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $1,60M | +58 % | - | 37 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,15 % | $1,04B | +67 % | Reinvestira | 37 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irska | 0,15 % | $1,10B | +67 % | Reinvestira | 37 % |