Delnica JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF (LVDS)

LVDS

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF LVDS · NASDAQ

$59.98 -0.10% (-$0.06)

Povzetek

JPMorgan Fundamental Data Science Large Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 134. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Letni stroški: 0,51 %
Velikost sklada: $114,3M
Število pozicij: 134
Dividendni donos: 0,66 %
Deluje od: 2003

Kaj govori v prid

Deluje že od leta 2003.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,51 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $297,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,1 %
3 meseci: +2,7 %
Letos: +21 %
1 leto: +16 %

Povpr. market cap: $1,24T
P/E: 21,8x
Forward P/E: 19,1x
P/S: 3,2x
P/B: 3,6x
P/FCF: 19,4x
EV/EBITDA: 15,7x
Dividend yield: 1,48 %
ROIC: 16,4 %
ROE: 32,3 %
Bruto marža: 50,7 %
Poslovna marža: 25,5 %
Neto marža: 20,8 %
Payout ratio: 32,2 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,66

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
AM
Amazon AMZN 6,3 %
2
MS
Microsoft MSFT 5,9 %
3
AA
Apple AAPL 5,5 %
4
XO
Exxon Mobil XOM 2,6 %
5
AB
AbbVie ABBV 2,1 %
6
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
7
PM
Philip Morris PM 1,8 %
8
BA
Bank of America BAC 1,7 %
9
WF
Wells Fargo WFC 1,6 %
10
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,4 %

Število pozicij v skladu: 134. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 21 %
Finance 18 %
Zdravstvo 12 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Industrija 11 %
Drugo 27 %

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Irska 3,0 %
Združeno kraljestvo 0,9 %
Bermudi 0,4 %
Druge države 0,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 45 %
Large cap 53 %
Mid cap 1,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (21 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (53 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,51 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $51,00
V 20 letih: $2462

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $51,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2462.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +16 %
Najgloblji padec: −8,1 %
Letna volatilnost: 12 %

Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 8,1 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,66 %
Zadnje izplačilo: $0,20

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,39 na enoto, kar je 0,66 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $297,6K
Enote na dan: 5,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $297,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 21,8
Povprečni Bulios Score: 68 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 7,4 %
Precenjeno 81 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 81 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
JA JAVA JPMorgan Active Value ETF	Združene države Amerike	0,44 %	$7,27B	+18 %	Izplačuje	58 %
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF	Združene države Amerike	0,20 %	$3,38B	+27 %	Izplačuje	56 %
LC LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF	Združene države Amerike	0,30 %	$16,5M	+15 %	Izplačuje	56 %
RO ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$109,1M	-	Izplačuje	55 %
JO JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$74,1M	+14 %	Izplačuje	55 %
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$83,7B	+25 %	Izplačuje	51 %