Povzetek
Guinness Atkinson Real Assets Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Guinness Atkinson. Število pozicij v njem: 37. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $400,0K
- Število pozicij
- 37
- Dividendni donos
- 1,56 %
- Deluje od
- 2025
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $400,0K; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $2,97K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,4 %
- 3 meseci
- −5,9 %
- Letos
- +3,6 %
- Povpr. market cap
- $57,7B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 20,2x
- P/S
- 2,8x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 21,3x
- EV/EBITDA
- 13,4x
- Dividend yield
- 3,63 %
- ROIC
- 4,9 %
- ROE
- 13,0 %
- Bruto marža
- 50,4 %
- Poslovna marža
- 30,2 %
- Neto marža
- 21,7 %
- Payout ratio
- 79,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 5,6x
- Beta
- 0,44
Tehtano povprečje 32 največjih podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 GREENCOAT UK WIND PLC 3,5 %
- 2 EQEquinix EQIX 3,4 %
- 3 UNUnion Pacific UNP 3,3 %
- 4 WEWelltower WELL 3,3 %
- 5 VTVentas, Inc. VTR 3,3 %
- 6 IFInfratil Limited IFT.NZ 3,3 %
- 7 3I INFRASTRUCTURE PLC 3,3 %
- 8 IBIberdrola, S.A. IBDSF 3,2 %
- 9 STSevern Trent Plc STRNY 3,1 %
- 10 ELElia Group SA/NV ELIAF 3,1 %
Število pozicij v skladu: 37. Deset največjih predstavlja 33 % sklada.
Sestava na dan 14. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 42 %
- Združeno kraljestvo 15 %
- Italija 11 %
- Španija 8,5 %
- Druge države 24 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 80 %
- Mid cap 20 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 90 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (42 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (80 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,56 %
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,41 na enoto, kar je 1,56 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 18. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $2,97K
- Enote na dan
- 113
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,97K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 21,9
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 40 %
- Pošteno vrednoteno 6,1 %
- Precenjeno 54 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 21,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (32), ki predstavljajo 90 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSPR Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF | Združene države Amerike | 0,40 % | $83,6M | −3,7 % | Izplačuje | 21 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $2,08B | +3,5 % | Izplačuje | 21 % |
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $7,82B | −1,1 % | Izplačuje | 21 % |
DR DRN Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF | Združene države Amerike | 0,98 % | $39,6M | −11 % | Izplačuje | 21 % |
CG CGR.TO iShares Global Real Estate Index ETF | Kanada | 0,72 % | $203,8M | −1,5 % | Izplačuje | 21 % |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· vzajemni sklad | - | - | $2,94B | +0,8 % | Izplačuje | 21 % |