Povzetek
Nicholas Global Equity and Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 32,30 %
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −6,6 %
- 3 meseci
- −2,7 %
- Letos
- −9,0 %
- 1 leto
- −14 %
- Povpr. market cap
- $1,52T
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 5,4x
- P/B
- 6,0x
- P/FCF
- 26,1x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 0,34 %
- ROIC
- 19,2 %
- ROE
- 31,0 %
- Bruto marža
- 62,9 %
- Poslovna marža
- 16,8 %
- Neto marža
- 14,4 %
- Payout ratio
- 8,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,39
Tehtano povprečje 21 največjih podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 VOVanguard 500 Index Fund VOO 6,4 %
- 2 MEMeta META 6,1 %
- 3 VBVanguard Small Cap Index Fund VB 5,3 %
- 4 VEVanguard Developed Markets Index Fund VEA 5,2 %
- 5 JPJPMorgan JPM 4,8 %
- 6 FRFreedom 100 Emerging Markets ETF FRDM 4,4 %
- 7 PLPalantir PLTR 4,4 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 4,4 %
- 9 MUMicron MU 4,2 %
- 10 NVNvidia NVDA 4,1 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 49 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Po velikosti podjetij
- Mega cap 71 %
- Large cap 23 %
- Small cap 6,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 67 % sklada.
Največja skupina po velikosti: Mega cap (71 %).
Koliko me to stane?
Stroškov tega sklada ne poznamo.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −14 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Padec v zadnjem letu: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 32,30 %
- Izplačila na leto
- 14
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,85 na enoto, kar je 32,30 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 16. okt. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 25,4
- Povprečni Bulios Score
- 69 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 15 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 25,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (21), ki predstavljajo 67 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | - | - | $37,6M | - | Izplačuje | 42 % |
IV IVES Dan Ives Wedbush AI Revolution ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $894,9M | +15 % | Izplačuje | 42 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,65 % | $715,1M | −14 % | Izplačuje | 38 % |
AI AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | - | - | $939,0K | - | - | 38 % |
GP GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | - | - | $99,5M | −17 % | Izplačuje | 38 % |
FA FAI First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | - | - | $170,4M | +31 % | - | 37 % |