Povzetek
Goldman Sachs Value Opportunities ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 32. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $40,3M
- Število pozicij
- 32
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 50 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $40,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $226,7K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,0 %
- 3 meseci
- +3,2 %
- Letos
- +20 %
- Povpr. market cap
- $953,3B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 21,2x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 3,5x
- P/FCF
- 17,7x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 11,5 %
- ROE
- 23,0 %
- Bruto marža
- 51,4 %
- Poslovna marža
- 22,6 %
- Neto marža
- 19,5 %
- Payout ratio
- 29,5 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,84
Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 MSMicrosoft MSFT 9,6 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,9 %
- 3 MRMerck & Co. MRK 4,7 %
- 4 COConocoPhillips COP 4,4 %
- 5 TMThermo Fisher Scientific TMO 4,3 %
- 6 JPJPMorgan JPM 4,3 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 4,1 %
- 8 EATON CORP PLC 4,0 %
- 9 WMWalmart WMT 3,8 %
- 10 PGProcter & Gamble PG 3,5 %
Število pozicij v skladu: 32. Deset največjih predstavlja 50 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 4,0 %
- Druge države 1,5 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 62 %
- Large cap 38 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 92 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (62 %).
Koliko me to stane?
Običajni stroški- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −7,9 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $226,7K
- Enote na dan
- 4,7K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $226,7K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,6
- Povprečni Bulios Score
- 67 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 22 %
- Pošteno vrednoteno 8,5 %
- Precenjeno 69 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 69 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 92 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 42 % |
DH DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | Združene države Amerike | 0,55 % | $24,0M | +7,8 % | Izplačuje | 38 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +29 % | Izplačuje | 36 % |
AS ASLV Allspring Special Large Value ETF | Združene države Amerike | 0,35 % | $203,9M | +11 % | Izplačuje | 34 % |
CC CCOR Core Alternative ETF | Združene države Amerike | 1,16 % | $25,5M | −0,2 % | Izplačuje | 33 % |
BI BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | Združene države Amerike | 1,09 % | $53,8M | −0,6 % | Izplačuje | 32 % |