Povzetek
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Goldman. Število pozicij v njem: 860. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,12 %
- Velikost sklada
- $440,4M
- Število pozicij
- 860
- Dividendni donos
- 1,47 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,12 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 30 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,2 %
- 3 meseci
- +3,1 %
- Letos
- +21 %
- 1 leto
- +26 %
- Povpr. market cap
- $1,59T
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 3,5x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 22,8x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 1,37 %
- ROIC
- 17,1 %
- ROE
- 35,1 %
- Bruto marža
- 53,4 %
- Poslovna marža
- 23,5 %
- Neto marža
- 19,4 %
- Payout ratio
- 31,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,76
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 AMAmazon AMZN 6,0 %
- 2 AAApple AAPL 6,0 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,3 %
- 4 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,6 %
- 5 JPJPMorgan JPM 2,4 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,9 %
- 7 JNJohnson & Johnson JNJ 1,6 %
- 8 WMWalmart WMT 1,3 %
- 9 ABAbbVie ABBV 1,2 %
- 10 INIntel INTC 1,2 %
Število pozicij v skladu: 860. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 22 %
- Finance 18 %
- Zdravstvo 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Industrija 9,5 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 1,6 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 46 %
- Large cap 50 %
- Mid cap 3,8 %
- Small cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (22 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (50 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $12,00
- V 20 letih
- $600
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $12,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $600.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +26 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Rast v zadnjem letu: 26 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,47 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,97 na enoto, kar je 1,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 24. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,24M
- Enote na dan
- 19K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,24M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,6
- Povprečni Bulios Score
- 68 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 12 %
- Pošteno vrednoteno 14 %
- Precenjeno 74 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 74 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FL FLCOX Fidelity Large Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $14,9B | +27 % | Izplačuje | 95 % |
IW IWD iShares Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $83,7B | +26 % | Izplačuje | 95 % |
VO VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | Združene države Amerike | 0,06 % | $23,3B | +26 % | Izplačuje | 93 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $1,37B | +21 % | Izplačuje | 72 % |
IW IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | Združene države Amerike | 0,20 % | $3,38B | +28 % | Izplačuje | 70 % |
UB UBU5.DE UBS MSCI USA Value UCITS ETF USD dis | Irska | 0,20 % | $674,6M | +24 % | Izplačuje | 69 % |